Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
1676
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 580 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 979 441,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 12,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 691,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 24 208,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 144,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 277 469,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 927,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 959,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 140 515,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 878,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 118 818,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 865,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 508,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 101 244,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 48 701,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 365 259,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 084,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 449,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 460 001,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 65 996,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 333 069,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 978,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 526,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 582,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 10 948,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 70 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 785 102,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 870,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 870,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 838,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 43 831,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 53 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 11 130,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 11 744,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 458,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 309,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 349 448,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 668 396,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 437 479,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 679,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41 730,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 125,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 131 601,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 87 651,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 28 861,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 377 898,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 11 131,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 112 350,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 17 219,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 278 809,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 360,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 41,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 704,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 565,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 68 052,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8 730,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 564,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 308,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 224,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 142,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 22,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 297,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 28,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 371 126,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 22 135,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 54 278,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 440,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 100 813,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 229 180,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 473 917,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 106 411,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 858,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 230,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 160,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 11 779,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 215 566,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 467,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 837 232,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 11 105,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 125,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 153 226,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 43,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 43,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 692,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 215,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 991,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 417,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 772,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 236,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 236,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 063,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 201,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 581,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 76,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 474,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 373,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 81 629,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 330 769,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 461 505,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 181 050,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 795,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 890,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 446,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 403 606,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 424 526,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 905,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 146 226,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 184 133,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 550,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 072 306,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 195,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 65 924,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 815 144,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 207 990,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 175 776,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 211 290,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 426,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 78 355,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 525,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 277 214,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 373 722,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 922 559,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 18 658,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 259 031,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 388 606,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 169 770,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 921 394,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 270 254,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 18 671,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 339 463,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 145 616,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 174,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 62 052,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 177,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 225 416 946,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 062 003 403,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 163 019 238,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 394 482,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?