Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 003,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 177 666,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 301,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 28,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 847,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 253,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 412,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 105,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 724,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 77 597,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 140 751,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 212,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 502,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 77 707,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 719,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 651 023,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 124 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 018,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 223 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 137,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 594,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 54 885,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 915,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 016,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 36,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 112,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 112,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13 577,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 054,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 168,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 188 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 188 019,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 231,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 465,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 301,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 106 749,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 29 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 371,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 34,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 7 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 75,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 165,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 188 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 781,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 866,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 404,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 459 603,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 148 692,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 679,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 171 782,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 61,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 121,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 000,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 226,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 252,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 376,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 65 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 810,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 593,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 843,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 457 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 178 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 131 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 603 876,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 34 585,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 459 883,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 153,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 26 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 65 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 98 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 144 671,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 117 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 735 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 838 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 474 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 122 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 900,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 46,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 571,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 419,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 6 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 21 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 511,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 646,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 57 050,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 074,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 374,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 374,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 893,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 241,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 233,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 961,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 035,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 721,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 697,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 449,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 101 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 1 013,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 533 424,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 384,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 67 628,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 359 585,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 194 913,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 090,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 39 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 31,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 337,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 232,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 7 503,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 357,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 44,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 605,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 109,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 349,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 569,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 31 388,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 822,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 25 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 760,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 720,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 79 428,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 69 165,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 184,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 209,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 922,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 011,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 453,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 565,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 94,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 247,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 439,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 98,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 965,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 548,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 54,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 632,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 157 146,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 761,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 499,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 945,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 39,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 495,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 92 544,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 952,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 157 016,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 620,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 62 687,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 733,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 382,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 067,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 945,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 151 866,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 200,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 101 649,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 69 178,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 214 638,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 337,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 771,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 49 079,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 100,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 392,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 708,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 486,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 307,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 73 549,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 519,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 874 295,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 168,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 148,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 189,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 6 271,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 408,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 124,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 89 875,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 583 536,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 992 106,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 563 837,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 833 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 170 174,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 82,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 396 691,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 677,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 895,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 093 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 546 391,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 996,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 27 931,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 9 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 503,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 242,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 608,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 989,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 157,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 9 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 9 111,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 497 583,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 920 490,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 561 001,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 118,0000 | |
Страница была полезной?