Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 11 200,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 472 979,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 15 811,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 800 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 115 055,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 286,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 24 696,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 297 497,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 508,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 999,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 85 530,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 111 224,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 736,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 238,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 369,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 273,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 835,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 540,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 122,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 516,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 241,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 86,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 86,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 143 235,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 143 235,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 447 839,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 447 838,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38 637,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 142 346,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 12 110,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 148 553,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 887,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 55 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 200,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 94 431,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 56,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 854,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 650,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 346,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 31 865,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 86,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 21 173,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 006 312,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 84 443,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 837,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 144,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 385,0000 | |
Физические лица | 40817 | 32,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 69,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 28 865,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40907 | 7 117,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 608,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 44,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 87,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 303,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 868,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 77,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 634 707,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 308,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 503,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 397 117,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 621,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 139,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 394,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 120 835,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 224 200,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 58 650,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 278,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 280,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 23 254,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 344,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29 065,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 117,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 555,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 40,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 11,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 573 800,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 534,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 826,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 715 970,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 664 058,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 837 636,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 181 499,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 111,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 101,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 217,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 196,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 817,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 922,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 83 123,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 528,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 591,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 592,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Государственным внебюджетным фондам | 45803 | 3 922,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 934,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 246,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 720,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 275,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 724,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 770,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 31 359,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 871,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 392,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 953,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 967,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 611,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 345 127,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 149 031,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 639,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 39 476,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 453,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 85,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 34 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 607 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 33 603,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 292 046,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 379,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 840,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 895,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 145 469,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 98 946,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 33 780,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 803,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 346,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 57,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 400 008,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 256,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 62,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 044,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 537,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 609,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 481,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 797,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 158,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 601,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 26 859,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 543,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 080,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 124,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 519,0000 | |
Издания | 61010 | 91,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 629,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 819,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 22 062,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 107 897,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 694,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 35 831,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Касса | 80101 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 30 495,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 506,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 31 038,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 978,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 796 415,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 571,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 837 918,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 96,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 33 924,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 53,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 294 394,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 378 208,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 830 136,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 458 720,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 786 269,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 109 705,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 85 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 10 918,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 176,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 248,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 623,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 122 894,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 190 368,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 562 972,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 940 495,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 616 897,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 939 273,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 617 115,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 004,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 384,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 270 725,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 712 847,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 239 710,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 259 339,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 934 153,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 125 000,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 60,0000 |
Страница была полезной?