Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 11 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 472 979,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 811,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 800 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 115 055,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 303,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 696,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 295 308,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 38,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 555,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 772,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 94 353,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 774,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 023,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 547,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 198,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 217,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 551,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 116,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 86,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 86,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 110 433,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 110 434,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 383 739,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 383 738,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 99 185,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 127 912,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 12 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 12 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 421 549,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 043,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 926,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 550,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 274,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 327,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 354 149,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 101 937,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 620,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 161,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 398,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 71,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 437,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 3 490,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 467,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 44,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 87,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 086,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 28 924,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 77,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 634 707,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 503,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 381 702,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 92 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 214 947,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 54 909,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 203,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27 960,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 127,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 563,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 524 127,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 794,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 633 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 435 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 835 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 168 780,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 70 689,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 634,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 752,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Государственным внебюджетным фондам | 45803 | 3 922,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 092,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 339,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 25,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 135,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 838,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 700,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 597,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 345,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 685,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 753,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 772,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 597,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 312 746,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 399 598,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 954,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 39 684,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 453,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 80,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 16 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 717 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 843,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 259 876,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 116,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 895,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 628,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 167 963,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 567,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 557,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 418,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 57,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 093,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 058,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 410,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 41,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 486,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 080,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 272,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 318,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 163,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 071,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 413,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 029,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 118,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 377,0000 | |
| Издания | 61010 | 91,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 617,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 770,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 107 897,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 822,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 35 831,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 30 757,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 436,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 7,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 267,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 31 333,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 134,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 750 097,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 862,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 942 956,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 613,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 744,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 787,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 368 671,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 586 378,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 261 429,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 574 749,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 48 063,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 85 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 102,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 071,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 630,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 122 945,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 669 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 162 001,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 909 448,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 703 771,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 507,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 910 151,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 704 662,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 913,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 367,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 57 822 557,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 33 075 438,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 410 236,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 226 323,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 955 867,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 155 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 60,0000 | |
Страница была полезной?