Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 316,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52 135,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 134 121,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 556,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 982,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 431 857,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 343 143,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 464,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 38 446,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 646,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 249 934,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 398,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 78 307,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 132 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 104 434,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 409,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 323,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 011,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 405,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 155 714,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 676,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 500 385,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 500 385,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 190 914,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 190 914,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 587,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 232,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 422,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 37,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 059,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 439,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 141 807,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 693,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 196,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 542,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 83 215,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 262,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 883 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93 549,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 153,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 635,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 459,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 255,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 737,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 211,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 781,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 136,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 146 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 270,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 274,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 704,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 102 380,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 674 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 69 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 785 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 813 608,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 67 285,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 166,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 46 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 395,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 42,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 59,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 182 624,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 435 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 707 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 003 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 428 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 55 895,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 42 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 92 464,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 144 805,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 702 376,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 149 169,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 046,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 102,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 551,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 835,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 641,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 679,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 578,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 311,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 82,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 967,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 459,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 923,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 895,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 037,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 825,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 29 277,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 723,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 449,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 865,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 17 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 894,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 47 601,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 396,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 466,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 86 873,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 390,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 291,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 102,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 92 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 232 418,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 013,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 313,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 535,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 402,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 500,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 750,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 378,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 474,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 96,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 808,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 459,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 236,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 115,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 117,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 065,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 027,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 995,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 394 905,0000 | |
| Земля | 60404 | 17,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 730,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 438,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 793,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 810,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 810,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 43,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 305,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 964,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 830,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 407,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 590,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 98 461,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 507,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 746,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 293 430,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 985,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 857 162,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 375,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 809,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 840,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 966,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 479 657,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 376 514,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 511 037,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 630 424,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 220,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 630,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 359,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 425,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 890,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 022,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 501,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 662 020,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 644 347,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 460,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 29 152,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 82,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 428,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 29 234,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 32,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 212 098,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 78 819,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 36 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 99 310,0000 | |
Страница была полезной?