Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 4 563,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 49 888,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 111 233,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 4 856,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 556,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 265,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 271 411,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 200 000,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 530,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 625,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 992,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 46 136,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 954 400,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 740,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 377,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 84 717,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 171,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 116 364,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 136,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 236,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 962,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 455,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 164,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 91 904,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 312,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 154 966,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 154 966,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 715 937,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 715 937,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 817,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 436,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 22,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 117,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 018,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 400,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 30 901,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 8 794,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 15 558,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 753,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 112 859,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 56 752,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 944 627,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 46 769,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 311,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 040,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 394,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 97,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1 119,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 48,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 042,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 30,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 170,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 360,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 37 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 424,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 101,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 298,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 169 888,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 110,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 13,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 220,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 086,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 595 438,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 823,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 96 696,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 346 595,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 344 947,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 54 714,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 397,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 131,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 24 148,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 134,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 660,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 508,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 906,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 994,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 217,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 171,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 64 825,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 363 941,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 550 895,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 068 979,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 368 136,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 953,0000 | |
до востребования | 45209 | 6 328,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 50 513,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 246,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 28,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 459,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 142,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 950,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 56 695,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 078,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 473,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 512,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 606,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 849,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 267,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 317 817,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 722,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 35 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8 638,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 366,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 465,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 26,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 49,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 728,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 779,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 683,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 100,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 13 805,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36 950,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 215,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 215,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 140,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 887,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 280,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 61 327,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10 492,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 890,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 667,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 664,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 030,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 149,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 651,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 434,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 973,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 691,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 246,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 20,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 4 449,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 11,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 174,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 831,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 748,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 963,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 040,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 474,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 56 794,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 16 537,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 768,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 725,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 42 037,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 65 083,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 550,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 49 079,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 274 338,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 71 027,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 296,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 453,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 334,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 29 392,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 500,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 253,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 185,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 581,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 304,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 795,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 156,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 248,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 665,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 590,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 12,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 026,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 276 425,0000 | |
Земля | 60404 | 2,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 41 082,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 530,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 802,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 810,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 695,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 185,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 188,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 825,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 758,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 407,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 506,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 118 299,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 135,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 736,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 21,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 422 204,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 548,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 833 937,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 16 220,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 567,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 524,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 121 480,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 61,0000 | |
Бланки | 91207 | 22,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 843,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 679 123,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 980 535,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 736 101,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 656 902,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 858,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 557,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 8 409,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 521,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 041,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 115,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 679 603,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 880 012,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 050,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 211 734,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 95 722,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 93 874,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 600,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 612,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 |
Страница была полезной?