Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 99 421,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 579,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 104 761,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 184 220,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 83 441,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 838 204,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 699,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 948,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 283,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 986,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 503,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 703,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 233,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 76,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 258 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 111,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 207,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 229 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 245,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 983,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 218,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 96,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 162 183,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 303,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 174,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 789,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 89 249,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 048,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 27 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 496,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 011,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 224 068,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 164 775,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 263,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 586,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 135 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 292 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 696 647,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 473,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 559,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 126 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 646,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 91 306,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000 573,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 654 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 94 435,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 66 827,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 619,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 83 051,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 100 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 105 867,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 317,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 91 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 667 895,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 503 447,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 773,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 602,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 065,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 259,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 62 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 544,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 701 799,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 029,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 683,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 344,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 905,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 007,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 007,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 823,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 702 276,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 161 729,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 599,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 255,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 117 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 75 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 781,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 447,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 147,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 781,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 990,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 308,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 211,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 792,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 012,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 418,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 189,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 329,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 405,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 938,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 344,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 466,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 4 904,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 981,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 85 417,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 26 195,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18 035,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 281,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 79 290,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 652,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 725,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 921,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 213,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 412,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 678,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 34,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 87 307,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 99 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 995,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 784,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 67 366,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 540,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 462,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 792,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 320,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 193 093,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 859 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 896,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 702 705,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 633,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 494,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 954,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 242,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 827,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 173 321,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 960 607,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 144 733,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 731,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 437,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 437,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?