Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 555,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 778,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 68 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 93 050,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 45 031,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 5 162,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 783,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 715,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 845 518,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 943,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 637 602,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 501 501,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 36 839,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 764,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 361 917,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 946 578,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 668 805,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 303,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 193 195,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 366 109,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 20 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 538,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 865 547,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 233 383,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 32 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 277,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 230,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 119 671,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 382 162,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 758 325,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 758 325,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 584 744,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 584 744,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 41,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 131 656,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 85 281,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 139 659,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 592 692,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 138 472,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 116,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 302,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 123,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 628,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 756,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 757,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 536,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 53 632,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 676,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 73 896,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 257 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 58 857,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 20 065,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 869,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 849 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 97 287,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 183 567,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 676 308,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 094 894,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 422 692,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 31,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 396 936,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 386 117,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 50 564,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 131 274,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 379,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28 807,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 30 371,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 13 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 499 686,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 474 409,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 4 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 327 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 421 676,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 80 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 27 343,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 586 568,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 185 214,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 820 076,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 770 321,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 244 325,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 29 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 70 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 753,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 745 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 91 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 548 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 966 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 816 843,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 224 013,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 77 772,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 093 926,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27 032,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 36 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105 747,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 169 578,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 187 422,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 822 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 592,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 833,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 481 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 164 357,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 27 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 19 837,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 1 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 212,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 32 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 148 843,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 952 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 95 682,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 62 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 9 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 20 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 980 634,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 138 378,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 696 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 310 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 572 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 516 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 886 650,0000 | |
| до востребования | 45209 | 226 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 442 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 20 208,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 36 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 83 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 135 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 295 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 240,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 396 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 896 048,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 283 955,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 576,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 157 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 111 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 487,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 287,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 671,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 25,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 873 740,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 698,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48 708,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 777 285,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 390,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 527,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 73 130,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 346,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 53 591,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 105 132,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 67 072,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 781 737,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 24 519,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 823,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 70 074,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 61 808,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79 562,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 720,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 39 017,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 859 997,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 73 125,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 391 080,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 880 765,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 11 608,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 91 771,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 280 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 60 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 580,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 187 498,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 123 900,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 40 192,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 160 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 223,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 101 418,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 26 331,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 769,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 965,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 486,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 070,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 25 214,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 115 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 274 729,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 197 794,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 14 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 610,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 121 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 226 491,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 920,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 486 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 756 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 801 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 156,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 022,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 36,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 497,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45 366,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 245 997,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 630,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 232,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 709,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 119,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 809,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 247,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 55,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 91,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 315,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 034,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90 885,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 872,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 90 604,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 400,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 92 277,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 520 869,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 495,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 861 335,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 446 425,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 89 824,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 901,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14 082,0000 | |
| Материалы | 61008 | 47 339,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 935,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 935,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 63,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 95 824,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 591 796,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 283 632,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 39,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 214 820,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 84 230,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 904 744,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 121 675,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 105 132,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 496,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 916,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 112,0000 | |
| Бланки | 91207 | 181,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 247 687,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 437 340,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 65 858 747,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 72 235 185,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 973 617,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 71 251,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 202 720,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 323 301,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 792,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 145 163,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158 522,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41 592,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 266 500,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 544 605,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 158 913 440,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 192 725,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 44 844,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 49,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 192 773,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 43 692,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 153,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 450,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 494 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 250 155,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 223 577,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 74 997 843,0000 | |
Страница была полезной?