Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 535,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 469,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 81 421,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 823,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 240,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 12 818,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 591,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 12 535,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 477 529,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 483 691,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 750,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 864,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 353 483,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 48,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 525,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 375,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 170 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 251,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 677 470,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 97 513,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 988,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 647,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 204 104,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 027,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 204,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 479 898,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 506 656,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 193 173,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 193 173,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 814 569,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 814 569,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 56,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 430,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 548 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 31 784,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 79 569,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 47 677,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 954,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 37 811,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 95 353,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 127 138,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 528 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 198 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 111 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 136 673,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 152 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 263 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 636,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 22 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 222,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 408,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31 823,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 89 645,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 92 792,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 676,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 676,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 99 760,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 381 682,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 8 333,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 210 665,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7 021,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 20 471,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 92 287,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 305,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 404,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 1 044,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 51,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 459 382,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 37 888,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 751,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 439,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 215 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 139 869,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 109 604,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 842 721,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 155 678,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 387,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 35,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 781,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 305,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 677,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 17 362,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 258 407,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 543,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 32,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 4 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 404 245,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 21,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 7 226,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 759 225,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 37 836,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 615,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 86 221,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 671,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 994,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 194 709,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 277,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 602,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 650,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 64,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 184 865,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 468 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 130 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 450 828,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 168,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 95 353,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 69,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 723,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 247,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 1 396 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 56 093,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 36 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 75 484,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 269 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 044,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 288,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 180,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 31 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 798,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 34 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 42 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 163 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 5 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 3 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 216 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 196 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 239 323,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 297 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 742 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 663 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 162 992,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 483 180,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 514 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 270 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 439,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 16 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 22 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 574,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 471,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 968,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77 448,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 268 241,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 594 078,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 271,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 104,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 328,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 282,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 936,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 68,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 346,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 032,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 363,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 049,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 107 475,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 025,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 100 207,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 73 031,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 71 653,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 131 416,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 184 287,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 456 374,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 34 882,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 66 035,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86 784,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 31 784,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 639,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 63 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 636,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 79 461,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 11 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 026,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 17 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 539 417,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 95 338,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 41 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 813,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 870,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 56 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 527,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 728,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 922,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 126 812,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 81 261,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 43 144,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 760,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 211,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 84 585,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 306,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 587,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 89 060,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 874,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 452,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 882,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 110,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 31 852,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 656,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 883,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 114,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 532,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 104,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 106,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 555,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16 656,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 049,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 726 089,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 154 178,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 25 537,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 918,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 90 804,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 10 091,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 67 607,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29 260,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27 334,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 3 955,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 20 870,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 476,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 737,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2 524,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 12 653,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 45 825,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 45 825,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 944,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 004,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 308 177,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 132 734,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 164,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 41,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 467,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 532,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 735 799,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 383,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 063 794,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 345,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 78 667,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 876,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 566,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 154,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 262,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 49 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 058 300,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 288 088,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 907 190,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 555 451,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 542 947,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 098 656,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 681,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 156,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 250 223,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 312 444,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 163 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 75 775,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 236,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 329 786,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 703 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 883 705,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 191 747,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 52 754,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 52 754,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 191 634,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 52 754,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 52 754,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 113,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 867 185,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 17 175,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 916 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 896 751,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 070 821,0000 | |
Страница была полезной?