Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 252,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 377,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 434 132,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 81 386,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 399,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 922,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 101,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 211 242,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 131,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 262,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 190,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 56 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 24,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 25,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 855,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 059,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 905,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 16 422,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 339 930,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 051,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 998,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 452 262,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 882,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 997,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 128 546,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 29,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 540,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 206,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 316,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 581,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 55,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 40,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 111 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 96 317,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 476 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 490 871,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 242,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 14 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 12 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 100 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 130 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 133 017,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 418 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 533 627,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 79 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 096,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 26 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 577,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 99 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 660,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 913,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 253 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 818 740,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 048,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 385,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 258,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 017,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 309,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 319,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 668,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 536,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 21 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 023,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 267 217,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 323,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 987,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 32 284,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 382,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 995,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 232,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 201,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 110 629,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 449,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 46 921,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 124 869,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 283,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28 659,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 530,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 497,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 303,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 728,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 100 395,0000 | |
| Земля | 60404 | 303,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 596,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 813,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 447,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 569,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 304,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 565,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 520,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 200,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 40 255,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 528,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 324,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 179,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 35 236,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 116,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 482,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 269,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 645,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 426,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 34 454,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 157 015,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 55 595,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 176,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 231,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 20,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 988,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 932,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 19 385,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 15,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 947,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 106 458,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 494 348,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 540,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 486,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56 656,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 188,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 362,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 506,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 554 573,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 314 118,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 210 932,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 362 508,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 28 886,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 5 015,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 69 165,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 645,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 491,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 514 541,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 848 562,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 92 451 233,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 192 582,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 490 383,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 131 605,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 62 636 665,0000 | |
Страница была полезной?