• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 871,0000
государственным организациям 10203 21,0000
негосударственным организациям 10204 317 191,0000
физическим лицам 10205 1 887,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97 630,0000
Резервный фонд 10701 3 210,0000
Фонды специального назначения 10702 1 000,0000
Фонды накопления 10703 71 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 872,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 104,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 094,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 659,0000
Резервы на возможные потери 30126 21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 963,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 856,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 604,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 410,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 53 015,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609 25 469,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 16 855,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 284,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 81,0000
Некоммерческие организации 40503 318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 041,0000
Коммерческие организации 40602 6 328,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 245,0000
Коммерческие организации 40702 116 212,0000
Некоммерческие организации 40703 1 717,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 479,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 1 949,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 97 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 55 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 732,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 773,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 936,0000
на срок свыше 3 лет 45208 85 101,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 004,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 434,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 035,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 28 092,0000
Резервы на возможные потери 45615 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 889,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 494,0000
Физическим лицам 45815 20,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 403,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 508,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 56 888,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 874,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 373,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 597,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 107,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 600,0000
Прочие долговые обязательства 50107 100 615,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 86 738,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 129 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 435,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 450,0000
Резервы на возможные потери 50312 919,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 875,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 162,0000
Банков-нерезидентов 50707 1,0000
Прочих нерезидентов 50708 42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 202,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 759,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 792,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 247,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 266,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000
Резервы на возможные потери 60324 196,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 282,0000
Амортизация основных средств 60601 16 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 514,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 259,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 248,0000
Издания 61010 49,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 818,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 509,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 638,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 79 322,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 30 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 617,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 207,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 996,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 586,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 228 537,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 670,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 146,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 145,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122 944,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 379,0000
Арендованные основные средства 91503 97 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 165,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 671,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 142,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 291,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 886 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 97 002,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 58 342,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 19 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 322,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 96 810,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 58 320,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 17 425,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 9 152,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 192,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 277,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 423 711,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 980 358,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 740 291,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 703 150,0000
Страница была полезной?