Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 892,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 75 778,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 546 804,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 254 040,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 530,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 395,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 073 201,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 370 755,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 226,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 6 561,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 164 044,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 547 785,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 740 410,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 939 264,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 909 261,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 513 310,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 837,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 608 670,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 166 598,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 543,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 853 870,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 139 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 55,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 903 703,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 380 425,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 60,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 597 705,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 256 824,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 72 791,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15 568,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 913 445,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 525 623,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 525 623,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 43 278 835,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 43 278 835,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 678 361,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 388,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 613 503,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 343 235,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 737 729,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 389 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 415 820,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 120 132,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 797,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 806 943,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 653 033,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 86 955,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 772 722,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 780 260,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 3 188 350,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 9 654 482,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 5 177 217,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 696 113,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 476 255,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 233 527,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 1 261 637,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 351 211,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 108 984,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 337 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 456 806,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 010 993,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 282 925,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 521 977,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 1 756 961,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 28 985,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 243 474,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 384 691,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 785 140,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 598 725,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 170 143,0000 | |
до востребования | 32110 | 54 709,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 98 923,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 21 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 216,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17 875,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 280 052,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 184 716,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 188 098,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 11 751,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 2 031,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 087,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 54 506,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 699,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 3 424,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 1 980 043,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 7 750,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 56 403,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 15 730,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 121 959,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 21 301 995,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 352 018,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 659 368,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 120,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 518,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 761 732,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 32,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 114,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 486 849,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 188 621,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 934,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 149,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9 622,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 430,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 623,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 0,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 41201 | 3 032 607,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 220 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 11,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 132 746,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 67 470,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 190,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 853 873,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 150 435,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 890 886,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 51 125,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 55 500,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 123,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 148,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300 600,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 7,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 810 135,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 19 401,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 452 858,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 922 952,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 285 617,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 783 870,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 719,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 637 670,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 348,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 353 862,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 969,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 42 508,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 140 755,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 248 264,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 47 347,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 146,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 5 600,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 6 243,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 869 480,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 408 055,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 316 925,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 797 873,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 052 381,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 335 086,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 945,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 141 499,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 585,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 603 678,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 16 863 799,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 090 721,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 214 905,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 796 998,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 650 175,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 028 915,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 280 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 453 869,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 301 862,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3 044,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 153,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 353,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 227 887,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 937,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 508 225,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 189 001,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 8 437 749,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 144 925,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 991 270,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 973 385,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 6 059 288,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 409 943,0000 | |
до востребования | 45607 | 14 906 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 8 918 910,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 169,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 029,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 23,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 690 002,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 54 385,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 478,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 168 479,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 589 716,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 154,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 14 493,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 14 493,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 17,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 37 895,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 56 704,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26 885,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 625 314,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 234 556,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 114 348,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 189 046,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 148 405,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 502 395,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 284 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 987 857,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 431 253,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 363 767,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 346 101,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 265 553,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 102 871,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 127 173,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 104 143,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 24 285,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 637 904,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 55 733,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 661 840,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 454,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 331 613,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 292 386,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 315 174,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 529 902,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 24 434,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 70 542,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 178 589,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 780,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 4 389,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 633,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 394,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 192,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 353 575,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 509 844,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 53 490,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 012,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 12 470,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 527 971,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 82 270,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 751 674,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 821 017,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 371 978,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 56 804,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 147 589,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 52 067,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 318 502,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 476 775,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 108 667,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 463 484,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 234 256,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 478 834,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 510,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 769 607,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 710,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 010,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 781 191,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 167 697,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 329 158,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 832,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 764,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 482,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 909,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 161,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 449,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 695,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 71 809,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 545,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197 771,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 940,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 672,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 321 545,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5 172,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 454 236,0000 | |
Земля | 60404 | 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 430,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 718 154,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 165 621,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 514,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 172 381,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 396,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 241,0000 | |
Материалы | 61008 | 16 219,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54 587,0000 | |
Издания | 61010 | 922,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 36 587,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 066,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 052,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 676 519,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 194 728,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 277 698,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 551 862,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 157 915,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 537 363,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 301 333,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 705 510,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 124 396,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 126 385,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 43,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 600,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 40,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 246 770,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 747,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 195 146,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 873 886,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 846,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 196,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 58 529,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 84,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14 115 454,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
Бланки | 91207 | 264,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 031 738,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 71 381 997,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 197 115 042,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 97 930 920,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 22 108,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 115 827,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 298 207,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 756 517,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 507 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 413 636,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 76 798,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 891,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 497 035,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 3 432,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 71,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 379 503,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 143,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 021,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 167,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 904 082,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 396 171 613,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 804 217,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 675 766,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 53 991,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 28 605,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 27 535 338,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 35 376,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 893 636,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 449 112,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 579 700,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 30 117 652,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 361 027,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 542 167,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 536 773,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 195 953,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 162 091,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 4 537 321,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 547 781,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 113 587,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 26 779,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 304,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 45 326,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 31 880,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 862 789,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 681 618,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 18 751,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 462 450,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 44 455,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 785 659,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 614 188,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 105 195,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 30 069 706,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 392 496,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 659 706,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 986 922,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 519 234,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 96 048,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 464 973,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 639 721,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 2 592 849,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 69 878,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 110 239,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 31 919,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 65 051,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 535,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 769,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 104 111 127,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 020,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 260,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 865 930 619,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 788 576 596,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 663 317,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 72 566 981,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 363 379 637,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 26,0000 |
Страница была полезной?