Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 050,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 188 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 312,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 640 640,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 22 599,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 951,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 430,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 813,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 688,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 560,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 464,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 574 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 685,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 28 586,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 58 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 145 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 447,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 522,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 587,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14 754,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 559 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 559 983,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 844 540,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 844 540,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 149,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 115,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 228 165,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 993,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 27 929,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 14 275,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 315 451,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 855,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 68 520,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 250 794,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 615,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 2 644,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 710,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 19 985,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 5 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 14 275,0000 | |
| до востребования | 32110 | 457,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 864,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 77 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 770,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 997,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 997,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 102 743,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 75 587,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 236 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 721,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 186,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 895,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 512,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 725 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 379,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 486,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 960,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 946,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 795,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 728,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 32,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 479,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 764,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 798,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 289,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 208,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 930,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 69,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на 1 день | 44202 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 41 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 117 865,0000 | |
| до востребования | 44609 | 191 734,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 333,0000 | |
| до востребования | 44909 | 103,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 322 087,0000 | |
| до востребования | 45009 | 3 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 139,0000 | |
| до востребования | 45109 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 434 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 276 091,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 729 141,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 834 774,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 833 687,0000 | |
| до востребования | 45209 | 907 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 856,0000 | |
| до востребования | 45309 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 734,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 46,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 53 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 791,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 51 707,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 34 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 71 889,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 614 377,0000 | |
| до востребования | 45607 | 6 863,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 187,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 178 785,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 178 785,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 26,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 106,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 011,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 908,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 815,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 853,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 970,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 173,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 163,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 043,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 223,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 481,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 115 343,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 103,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 51 991,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 25 995,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 91,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 728,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 41,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 252,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 174,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 560 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 608,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 415 412,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 086,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 270 321,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 988 090,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 230 044,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 30 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 995,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 738,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 75,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 437,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 671,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 154,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 503,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 458,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 168,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 169,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 255,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 43 590,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 883,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 434,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 299,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17 043,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 241,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 458,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 235,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 15,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 144,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 71,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 19 513,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 16 726,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 16 726,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 115 369,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 24,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 450,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 57 386,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 776,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 69 367,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 992,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 171 407,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 704 593,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 518,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 135,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 424,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 360 926,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 221 846,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 813,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 300 553,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 289 004,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 970,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 83 171,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 404 562,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 996 975,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 336 075,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 815,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 26 981,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 710,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 186,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 982 571,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 358 708,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 466 488,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 524 128,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 719 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 353 219,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 131,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 97 729,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 102,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 13 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 964,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 42 197,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 6 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 401 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 981 129,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 486 315,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 662 401,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 480 639,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 649 310,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18 767,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 431 920,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 83 065 755,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 366 326,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?