Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 966 667,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 233 333,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 180 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 282 747,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 630 665,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 708,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 33 059,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 142,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 151 634,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 32 299,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 673 373,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 680 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 736,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 115 863,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 167,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 332 028,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 285 616,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 415,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 040,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 80 625,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 80 625,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 75 754,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 496,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 31 184,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 070 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 070 993,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 081,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31 342,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 55 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 352 248,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 350 673,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 567 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 86 064,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 73 336,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 281 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 73 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 121,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 84 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 95 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 200 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 652,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 233 627,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 406,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65 156,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 404,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 719,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 34,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 388,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 132 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 944,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 799,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 43 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 900,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 250 322,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 050 343,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 99 318,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 99 125,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 139 034,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 238 273,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 42,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22 256,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 28 234,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 22 817,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 116,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 560,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 948,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 14 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 38 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 200 604,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 266 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 124 805,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 326,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 243 575,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 107,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 371 502,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 341,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 191 576,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 372 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 362 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 792 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 535 917,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 259,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 96,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 112 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 29 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 48 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 244 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 14 498,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 25 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 282 999,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 76 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 48 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 151 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 651 925,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 935 551,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 510 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 270 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 764 502,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 326 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 888 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 41 175,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 334,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 227 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 520 972,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 042 220,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 58 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 144 308,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 87,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 11 150,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 18 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 906,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 110 832,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 118 818,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 079,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 7 896,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 817,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 134 945,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 145 065,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 014,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 878,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 182 037,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 201,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 089,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 168,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 168 547,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 13 548,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 269 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 608,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 110 009,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 514,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 179,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 476,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 65 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 83 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 619,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 178 334,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 44 871,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 201 346,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 603 501,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 107 562,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 208 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 515 821,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 287,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 883,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 418 787,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 055,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 578,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 299,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 836,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 382,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 416,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 339,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 237,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 215,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 245 002,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 104 996,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 914,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 865,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 375,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 311,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 985,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 559,0000 | |
| Издания | 61010 | 946,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 686,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 067,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 201 738,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 710 607,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 996,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 633,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 432 049,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 068,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 044 962,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 234,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 140 588,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 54,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 245,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 151 674,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 683 172,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 837 450,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 103 280,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 789 342,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 283 045,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 952 664,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 348 873,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 75 048,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 386,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 783,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 893 680,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 70 983 689,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 780 701,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 336 319,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 108 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 578 554,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 755 330,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 336 500,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 099 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 572 022,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 40 797,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 609,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 649 844 005,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 648 727 434,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 116 199,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 981,0000 | |
Страница была полезной?