Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК"
Регистрационный номер
1291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 43 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 922,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 833,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 563,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 874,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 564,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 707,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 377,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 626,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 86 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 700,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 324,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 064,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 860,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 72,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 54 898,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 834,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 418,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 56 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 933,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 834,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 816,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 533,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 435,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 331,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 128,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 374,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 74,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 853,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 377,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 245,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 776,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 069,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 845,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 406,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 51,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 122,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 145,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 51 564,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 189,0000 | |
| Расходы | 70606 | 43 280,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 652,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 423 102,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 6 572,0000 | |
| Расходы | 70706 | 401 959,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 6 172,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 542,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 237,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 537,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 454 267,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 049,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 682,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 106 639,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 164,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 265,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 465 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 121 217,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?