Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Бузулукбанк"
Регистрационный номер
1282
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 800,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 367,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 523,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 520,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 132,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 600,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 003,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 36,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 184,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 444,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 510,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 11 644,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 484,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 261,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 814,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 463,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 411,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 990,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 082,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 458,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 759,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 630,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 456,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 690,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 266,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 252,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 137,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 139,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 72,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 41,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 296,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 357,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 73,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 169,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 351,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 144,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 572,0000 | |
| Земля | 60404 | 116,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 262,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 78,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 310,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 597,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 024,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 44,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 409,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 520,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 162,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 408,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 120,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 129,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 108 556,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 167 824,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 655,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 575,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 073,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 655,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 378 564,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 301,0000 | |
Страница была полезной?