Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 68 597,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 787,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 129 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 601 669,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 368 531,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 171 374,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 862,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 159,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 003,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 237 639,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 76 445,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 540,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 258 605,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 197 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 229,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 882,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 493 454,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 284 077,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 359 018,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 635,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 37 728,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 366 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 220 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 220 097,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 964 894,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 964 894,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 553,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 323,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 444,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 138 809,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 23 699,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 328 782,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 45 690,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 19 241,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 332 739,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 880,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 279 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 17 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 476,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 674,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 179,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 479,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 827,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 10 326,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 228,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 729,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 028,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 710,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 254,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 167,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 927,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 721 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 999,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 660,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 35,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 948,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 420,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 462,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 633,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 870,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 352,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 327,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 123 565,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 101 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 6 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 812,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 18 316,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 29 739,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 31 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 122,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 92 616,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 153 726,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 219 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 212 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 822,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 4 396,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 112 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 246 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 98,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 921 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 764 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 597 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 857,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 685,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 17 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 482,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 94,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 973,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 139 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 101 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 202 650,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 387 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 865,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 11 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 17 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 20 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 221 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 74 986,0000 | |
| до востребования | 45109 | 74 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 286 514,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 698 544,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 212 042,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 466 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 108 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 835 406,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 149 650,0000 | |
| до востребования | 45209 | 566 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 74 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 18 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 309 927,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 670,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 12 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 148,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 327,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 414,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 613,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 221,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 745,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 61,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 264,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 603,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 758,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 232,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 29 860,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 171,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 147,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 595,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 267,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 319,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 623,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46 388,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 529,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 36 978,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 98 708,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 146 706,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 226 340,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 33 828,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 126 549,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 435,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 150,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 458,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 114 196,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 91,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 149,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 88,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 52 899,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 766,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 341 061,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 666 404,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 230,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 534 989,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 237,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 098,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 219 881,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 538,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 160,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 603,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 428,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 24,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 537,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 348,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 800,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 476,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 96 351,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 806,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 250,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 588,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 190,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 485 414,0000 | |
| Земля | 60404 | 416,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 107 082,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 604,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 64,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 363,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 321,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 898,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 034,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 265 804,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40 046,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 415 031,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 55,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 185 748,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 371,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 819,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 63 741,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 40 330,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 398 809,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 109 555,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 196 578,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 283 891,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 84 814,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 987 290,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 908,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 524 172,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 121 603,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 475,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 566,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 346,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 578 780,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 92,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 877 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 795 171,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 122 750,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 607 972,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 775 624,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28 219,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 967,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 90 900,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 131,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 867,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 287,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 848,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 269,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 680 889,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 915 792,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 917 020,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 81 655,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 29 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 3 876,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 876,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 916 914,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 81 563,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 29 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 7 752,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 199,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 667 560,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 385 292,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 234 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48 058,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?