Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 132 986,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 208 629,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 791 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 319,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 740 313,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 956 335,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 19,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 785,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 179 660,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 228 633,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 375 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 38 292,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 993,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 47,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 541,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 444 165,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 117 440,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24 030,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 621 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14 264,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 409,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 982,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 57 646,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 393 429,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 393 429,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 469,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 697,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 284 248,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 231 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 009,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 409,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 643 404,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 231 846,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65 372,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 329 973,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 350 653,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 652,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 322 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 587,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 354,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 137 239,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 928 478,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 238 376,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 419,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 884,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 372 894,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 970,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 36 538,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 884,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 60 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 8 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 307 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 56 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 60 262,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 242 899,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 245 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 136 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 180,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 026,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 168 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 909 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 995 247,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 701 909,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 789,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 227,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 234 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 413 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 259 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 069,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 32 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 139 995,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 269 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 829,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 39 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 249 915,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 79 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 175 106,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 366 408,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 384 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 276 479,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 471 735,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 021 327,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 589 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 647 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 812 804,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 517 444,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 92 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 146,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 338 299,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 331 892,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 077,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 167,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 455,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 100 814,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 292 652,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 694,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 959,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 314 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 763,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 012,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 290,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 309,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 317 012,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 563 205,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 57 868,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 854 576,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 508,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 84 938,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 352,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 124 656,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 90,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 239,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 55 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 346,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 85,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 26 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 837,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 473,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 520,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 165 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 205 804,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 456 764,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 145,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 624,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 173 218,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 489,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 411 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 926,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 317,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 413,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 316,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 501,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 650,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 870,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 255,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 564 022,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 367,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 301,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 894,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 477,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 745 057,0000 | |
| Земля | 60404 | 458,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 444 066,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 139 504,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 484,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 274,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 445,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 153,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 200,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 874,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 225,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 476,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 183 925,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 206,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 213 901,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 331,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 217 886,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 438,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 679,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 100 075,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 887,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 206 384,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 85 568,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 259 563,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 092,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 279 969,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 242,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 744,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 227 976,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 85 875,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 219,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 447,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 117 744,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 350,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 258 801,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 403 841,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 558 139,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 111 014,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 010 698,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 238 879,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 430,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 72 106,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 99 960,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 337,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 503,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 106 566,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 508 728,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 849 070,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 500 411,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 17 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 668 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 197 389,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 24 828,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 499 492,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 17 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 687 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 203 124,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 980,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 680 571 440,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 630 784 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 918 951,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 330 148,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 537 788,0000 | |
Страница была полезной?