• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107,0000
негосударственным организациям 10204 5 422,0000
физическим лицам 10205 14 471,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 975,0000
Фонды специального назначения 10702 66,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 986,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 206,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 75,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 782,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 681,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 214,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 417,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 607,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 607,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 183,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 628,0000
Некоммерческие организации 40603 95 576,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 102,0000
Коммерческие организации 40702 87 077,0000
Некоммерческие организации 40703 2 258,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 260,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по зачетам 40907 6,0000
Расчеты по зачетам 40908 244,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 15 252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 056,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 184,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 787,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 239,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 136,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 074,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 912,0000
Резервы на возможные потери 45515 288,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 170,0000
Физическим лицам 45815 440,0000
Резервы на возможные потери 45818 610,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 90,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000
Резервы на возможные потери 47425 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 984,0000
Требования по получению процентов 47427 108,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 074,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Резервы на возможные потери 51210 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 352,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 244,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 458,0000
Резервы на возможные потери 51510 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 218,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 395,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 346,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 302,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 123,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Резервы на возможные потери 60324 105,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 502,0000
Амортизация основных средств 60601 1 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 019,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000
Материалы 61008 627,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Издания 61010 6,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 328,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 179,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 849,0000
Другие доходы 70107 4 211,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 219,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 187,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 036,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 787,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 3 926,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 814,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 013,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 005,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 103 317,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 253,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 080,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 070,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 600,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 248,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 801,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 515,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 281 914,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33,0000
Страница была полезной?