Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 290 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 25 156,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 317,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 077,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 180 666,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 545,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 371 492,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 301 782,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 174 593,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 684 652,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 839 281,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 64 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 115 357,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 684 311,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 875,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 154,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 31 283,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 73,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 390 131,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 715 259,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 361 739,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 619 044,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 96 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 746 003,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 200 918,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 822 256,0000 | |
| до востребования | 32110 | 194 133,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 47 167,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 586,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 95 012,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 967 029,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 830,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 958,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 291,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 17 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 88 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 48 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 747,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 637 623,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 272 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 307 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 79 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 104 792,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 53 688,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 229 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 805 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 717 572,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 944 521,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 194 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 516 742,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 693,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 373 796,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 064 968,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 501 909,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 523 872,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 5 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 892 633,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 850 869,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 706,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 356,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 53 401,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 093,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 59 984,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 53,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 69,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 106 318,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 135 886,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 353 149,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 366 665,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 30 529,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 767 892,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 218,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 40 546,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 228 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 316,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 25 156,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 24 136,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 97 438,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 9 913,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 631,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 32 388,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 116 872,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 262 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 234 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 807,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 148,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 27 819,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 570,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46 223,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 475,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 506,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 116,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 628,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 709,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 473,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 522,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 650,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 124 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 742,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 853,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 245,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 615,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 275 152,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 937,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 51 066,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 288 287,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 38 327,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 656 738,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 312 773,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 282,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 654 893,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 46,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 365 720,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 233 430,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 705,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 408 119,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 10 652 577,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 16,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 662 982,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 210 912,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 363 210,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 53,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 618,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 160 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 174 806,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 629,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 141 860,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 472,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 111 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 311 554,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 421 914,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 744 053,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 512 074,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 56 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 392 851,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 422 450,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 742 003,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 55 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 392 851,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 512 074,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 514,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 597,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 831 832 265,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 661 212 201,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 076 663 846,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 12 937 272,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 81 019 037,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?