Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 345 126,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 632 876,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 979,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 65 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 115,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 130,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 475,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 900,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 111,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 300,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 188,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 959,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 647,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 710,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 831,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 44 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 22 362,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 543 903,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 506,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 132 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 614,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 97 648,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 229,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33 200,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 365,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 10 194,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 10 194,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 614,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 614,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 212 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 212 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 207 694,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 703 206,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 746,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 384 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 644,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 105 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 106 625,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 149 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 23 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 789 580,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 397 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 977,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 347,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 329,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 535,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 283,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 725,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 324 885,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 092,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 355,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 617,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 194 409,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 229,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 24 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 063,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 473,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 7 280,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 790,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 347 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 69 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 651,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 43 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 208,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 424,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 614,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 449,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 509,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 104 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 118 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 12 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 482,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 231,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 129 816,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 566 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 818 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 065 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 718 936,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 122 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 945,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 63 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 84 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 350,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 011,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 227 136,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 818,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 246 047,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 229,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 760,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 417 678,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 007 756,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 581,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 581,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 133,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 693,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 786,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 493 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 602 486,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 007,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 368,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 794,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 184 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 43 815,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 468 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 221 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 704 387,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 131 630,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 96 680,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 913 369,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 287,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 420,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 334 856,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 648 050,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 600,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 102 132,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 51 066,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 721,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 349,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 190 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 001,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 16 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 958,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 241 938,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 66 827,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 200 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 617,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 858 587,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 273,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 111 506,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 725,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 079,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 95,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51 624,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30 960,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 243,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 256,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 264,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 282,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 495,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 459,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 65,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 434,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 7 104,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 444,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 574,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 737,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 595,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 332,0000 | |
| Издания | 61010 | 513,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 367,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 726,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 252 738,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 12 338,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 824,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 258 107,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 6 830,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 146,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 738 303,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 803,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 021 265,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 793,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 122,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 516,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 407 993,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 419,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 765,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 950 264,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 636 349,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 870,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 250 252,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 116 631,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 1 915,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 28 211,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 216,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 799,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 863,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 359,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 132 178,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 18 963,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 924,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 929,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 32,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 59,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 519 314,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 581,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 54,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 560,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 527 231,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 713 235,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 810 608,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 10 986,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 413 517,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 514 301,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 503 437,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 100 064,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 964 184,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 84 538,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 101 700,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 244 605,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 070,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 858,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 407 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 266 647,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 779 795,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 53 355,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 224 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 731 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 440 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 47 534,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 280 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 549 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 586 000,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 011 426,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 029 074,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 2 700 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 45 724,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 272 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 709 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 060 778,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 46 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 106 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 862 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 071 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 106 648,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 352 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 41 971,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 459 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 684 885,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 350 912,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 403 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 45 724,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 279 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 540 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 579 300,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 023 241,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 58 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 012 344,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 402 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 47 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 256 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 637 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 843 359,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 46 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 205 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 236 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 228 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 174 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 426 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 78 837,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 8 312,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 935 617 964,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 489 084 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 178 876 232,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 32 427 094,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 329 947,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 234 900 181,0000 | |
Страница была полезной?