• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 415,0000
негосударственным организациям 10204 5 456,0000
физическим лицам 10205 5 599,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 1 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18 584,0000
Эмиссионный доход 10602 797,0000
Резервный фонд 10701 1 285,0000
Фонды специального назначения 10702 202,0000
Фонды накопления 10703 13 324,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 486,0000
Касса обменных пунктов 20206 113,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 975,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 489,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 185,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 661,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 800,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 390,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 390,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 385,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 385,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 945,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 648,0000
Некоммерческие организации 40603 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 242,0000
Коммерческие организации 40702 20 718,0000
Некоммерческие организации 40703 4 471,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 042,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 175,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 730,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 840,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 731,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 426,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 181,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 430,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 032,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 427,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 633,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 833,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 894,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 150,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 851,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 020,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 439,0000
Требования по получению процентов 47427 426,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 320,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 290,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 356,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 178,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 601,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 329,0000
Резервы на возможные потери 51510 105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 403,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 601,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 418,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 99,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 535,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 255,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 220,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 40,0000
Амортизация основных средств 60601 467,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 837,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 26,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 655,0000
Нематериальные активы 60901 43,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 30,0000
Запасные части 61002 16,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000
Другие материалы 61006 486,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 820,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 820,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 10,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 397,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 257 741,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 713,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 760,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 047,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 745,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 237,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 847,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 710,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 402 511,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 423 283,0000
Страница была полезной?