Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 27 852,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 109,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 314,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 600 694,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 107 256,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 250,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 714 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 886,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 129 218,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 744 848,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 233 067,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 112 343,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 324,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 871,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 480,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 840,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 6 413,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 055 522,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 055 522,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 079 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 079 405,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 4 878,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 22 897,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 2 402,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 775 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 847 188,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 000 277,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 743 573,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 002 770,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 4 729 655,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 607 701,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 501 385,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 672 465,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 460,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 414 252,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 90 889,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 746 557,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 255 842,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 909 574,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 260 728,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 906,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 7 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 654,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 117 740,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 167 192,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 180 391,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 161,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 78 095,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 133 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 108 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 149 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 987 742,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 84 470,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 62 020,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 81 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 81 027,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 055,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 113 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 282,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 422,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 74 506,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 729,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 929 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 300 464,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 256 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 761 630,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 279 532,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 177 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 677 339,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 376 618,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 003 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 696 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 9 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 136,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 72 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 667 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 951 412,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 561 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 307 984,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 812 741,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 040 481,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 117 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 311 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 735 679,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 529 563,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 202 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 60 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 118,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 995,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 209,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 763 263,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 292 066,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 508 537,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 307 921,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 51 630,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32 779,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30 298,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 106 721,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 150 140,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 122 393,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 288,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 360,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 56 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 172 283,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 209 748,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 315 771,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 720 858,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 150 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 233 849,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 977 488,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 41 080,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 109,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 27 852,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 217 840,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 22 683,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 101 595,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 351,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 173,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 674,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21 210,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 125,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 61 650,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 780 841,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 76 526,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 30 189,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 170,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 171 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 768 596,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 999 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 122 772,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 315 199,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 927,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 67 799,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14 561,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 984,0000 | |
| Материалы | 61008 | 293,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 261,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 191 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 867,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 205 126,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 56,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 491 134,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 46 538,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 147 204,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 998 966,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 227,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 107 854,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 033 839,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 399,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 38 264,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 45 258,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70713 | 0,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70714 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 930 646,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 987,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 855 805,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 647,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 557,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 89 212 071,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 034 254,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 548 875,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 595 835,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 18 246,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 300 170 461,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 500 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 897 846,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 966 682,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 765 804,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 384,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 369 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24 092,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 194 436,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 055,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 100 219 092,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 310 215 739,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 885 804,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 150 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 405 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 401 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 200 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 423,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 887 015,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 149 713,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 401 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 405 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 167 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36 844,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 017 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 509 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 508 188,0000 | |
Страница была полезной?