Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит"
Регистрационный номер
1202
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 650,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 184,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 270,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 305,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 24 770,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 472,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 852,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 270,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 603,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 401,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 30 375,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 944,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 678,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 007,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 200,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 587,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 085,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 197,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 239,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 051,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 083,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 141,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 48,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 627,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 637,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 456,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 47,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 387,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 480,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 049,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 71,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 921,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 955,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 816,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 513,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
Материалы | 61008 | 232,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 6 787,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 53,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 477,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 19 676,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 41,0000 | |
Расходы | 70606 | 18 842,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 173,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 169,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40 577,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 195 660,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 42 592,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 975,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 389,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 424,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 453,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 836,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 016,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 258 033,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 822,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 822,0000 |
Страница была полезной?