Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит"
Регистрационный номер
1202
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 184,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 270,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 006,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 3 215,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 200,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 975,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 915,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 449,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 209,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 101,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 779,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 244,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 899,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 260,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 83,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 583,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 795,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 542,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 013,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 336,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 945,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 369,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 431,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 090,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 711,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы | 61008 | 197,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 787,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 538,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 130,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 827,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 149,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 145,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41 007,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 196 233,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 47 117,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 22 175,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 120,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 424,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 457,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 836,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 541,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 263 971,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 822,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 822,0000 | |
Страница была полезной?