Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 7 420,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 26 812,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 611,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 558 920,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 125 227,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 651,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 870 694,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 079,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 416 205,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 319 670,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 656,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 181 709,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 68,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 327,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 684,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 920,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 773,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 545 810,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 545 810,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 011 237,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 011 237,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 60 152,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 85 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 852 870,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 407 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 421 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 852 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 975 075,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 26 948 776,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 800 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 62 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 703 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 553 625,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 56 858,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 379,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 288,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 453 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 279 655,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 158 505,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 721 020,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 557 884,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 763 330,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 128 095,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 983,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 971,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 77 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 455,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 797,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 85 631,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 712 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 133 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 121 415,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 40 008,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 67 364,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 56 858,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 58 412,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 106,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 15 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 81 099,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 41 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 7 266,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 25 189,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 274 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 596 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 269 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 662 345,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 762 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 340 361,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 495 476,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 253 922,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 252 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 291 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 348,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 72 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 471 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 388 414,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 471 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 497 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 741,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 179 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 463 203,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 81 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 682 591,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 284 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 639 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 514 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 478,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 64,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 401 495,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 186,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 404 970,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 810 186,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 590 810,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 87 518,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 65 010,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 118 043,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 217 163,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 174 644,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 794,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 44 178,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 470,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74 184,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 156 750,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 478 601,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 324 820,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 758 141,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 698 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 450,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 81 217,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 495,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 472,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 810 193,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 33 165,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 615 970,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 024 577,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 26 812,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 7 420,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 330,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 655,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 329,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 372,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 514,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59 299,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 140 597,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 143 529,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 74 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 495 840,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 32 549,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 697,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 841,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 229 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 238 655,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 522 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 101 472,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 885 791,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 112 959,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45 419,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 363,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 361,0000 | |
| Материалы | 61008 | 81,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 789,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 60 707,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 510 458,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 783 773,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 8 413,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 332 884,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 472,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 679 842,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 655,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 110 961,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 33,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 737 882,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4 001,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 878,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 360 752,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 240,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 942 736,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 594,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 185,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 93 953 893,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 861 733,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 277 298,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 175 904,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 9 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 300 106 237,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 459 366,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 626 149,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 808 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 694,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 204 900,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 082,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 102 300 558,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 313 794 566,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 291 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 373 716,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 932 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 949 057,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 400 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 852 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 908 479,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 117 394,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 292 779,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 396 891,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 932 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 909 728,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 392 894,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 852 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 947 600,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 100 273,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 839 848,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 347 852,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 | |
Страница была полезной?