Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 29 257 581,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 233 394,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 568 885,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 598 480,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 085 996,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 955 443,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 809 575,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 924,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 73 111,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 605 015,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 725 955,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 174,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 956 714,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 73 147,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 879 654,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 446,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 652 759,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 604 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 424 137,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 453 914,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 984 919,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 67,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 226 572,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 714 853,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 146 541,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 260,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 290 424,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 75 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 22 120,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 533 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 325,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 144 755,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 474 368,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 97 745 045,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 97 745 045,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 692 147,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43 814,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 982 769,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 771 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 527 173,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 100 285,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 379 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 316 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 835 058,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 14 015 631,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 332 551,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 5 512 374,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 303 395,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 9 360,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 431 647,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 160 944,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 519 308,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 476 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 066 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 490 323,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 493 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 480 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 093 634,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 369 387,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 151 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 927 594,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 303 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 644 367,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 20 823 972,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 148 236,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 673 779,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 448,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 34 983,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 418,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 24 861,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 21 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 46 775,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 3 569 987,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 6 349,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 224 049,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 506 954,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 91,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 445 865,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 260,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 258 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 769,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 357 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 735 451,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 807 876,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 055 413,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 68 906 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 477 892,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 020 640,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 233,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 092 039,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 199 601,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 164 463,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 184,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 76 650,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 133,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 423,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 555,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 103 097,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3 302,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 45,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 2 313 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 17 476 471,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 1,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 310,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 68 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 40 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 22,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41802 | 867,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 730,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 31 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 18 809,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 8,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41902 | 23 117,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 37 126,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 89 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 149,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 513,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 556,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 121 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 786 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 683 403,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 397,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 389 428,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 718 264,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 357 608,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 100 854,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 229 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 111 039,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 017,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 54 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 126 542,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 142 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 903 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 454 786,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 136 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 528 403,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 345 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 980 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63 638 834,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 950 685,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29 332,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 165,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 816,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 363,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 82 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 339 862,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 13 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 107 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 123 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 600 814,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 055,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 2 327,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 4,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 391 379,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 612,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 542,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 158 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 132 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 95 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 270 639,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 11 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 71,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 557 017,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 439 092,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 109 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 48 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 52 109,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 152 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 851 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 144 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 772 796,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 472 848,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 437 878,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 957 683,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 522 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 271 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 698 345,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 104 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 222 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 046,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 414 123,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 37 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 538 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 877 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 764 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 673 533,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 886 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 94 295,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 76,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 259 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 847 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 097 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 419 929,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 793 138,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 973 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 97 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 001 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 734,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 197,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 843,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 139 890,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 153 602,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 257 680,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 263 485,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 455 808,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 566 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 36 675,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 270 520,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 624 943,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 750,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 486 796,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 2 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 24 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 068 904,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 657,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 625 994,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 1 008 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 39,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 603,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28 295,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3 191 299,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 895,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 177 658,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 209 434,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 555 707,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 166,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 453,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 071,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 158 423,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 490,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 612 107,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 312 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 735 472,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 050 499,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 200 444,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 48,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 672 923,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 721 106,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 950 834,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 224 086,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 388,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 360 734,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 918 722,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 851 557,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 8 470 132,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 4 422 663,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 397 484,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 7 465 394,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 9 917 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 132 381,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 430 971,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 408 914,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 899 694,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 205 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 4 675,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 3 500,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 312 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 312 077,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 51 936 758,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 9 182 441,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 016 535,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 117 856,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 367 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 159 725,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 89 844,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 044 781,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 69 794,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 119 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 149,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 6 646,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 34 646,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 331 902,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 350 645,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 105 801,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 308 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 677 973,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 61 664,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 098,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 122,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 135 045,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 72 750,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 48 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 717 102,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 2 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 26 952,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 76 606,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 494 095,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 433 042,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 176 989,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 969,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 39 317,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 128 746,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 112 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 579 446,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 252 419,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10 331,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 057,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 232 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 121 201,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 57 878,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 803 546,0000 | |
| Земля | 60404 | 34 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 532 633,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 958 791,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 339,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 595 184,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 227 165,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25 676,0000 | |
| Материалы | 61008 | 134 450,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47 567,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 381 360,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 347,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20 071,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 724 749,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 96 960 941,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 48 288,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 170 145 229,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 652 211,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 178 350,0000 | |
| Расходы | 70606 | 91 424 456,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 820,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 170 063 633,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 055 708,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 44 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 543 962,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 112 733,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 20 248,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 962,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 264,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 14 060,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 096,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 73 436,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 187,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 16 110,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 65 630,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 257,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 914 385,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 412 097,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 78 601 859,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 83,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 21 551,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 854,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 097,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49 537 518,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 462 639,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14 116,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 46,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 125 005 882,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 328 083 754,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 833 045,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 30 256 772,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 525 212,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 34 986 082,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 039 676 630,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 095 769,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 157,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 591 253,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 463 491,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 135,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 388 650,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 210,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 327,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 685 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 544 743,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 008 193,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 117 617,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 527 093 723,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 198 139 308,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 777 377,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 200 555,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 18 134,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 292 714,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 64 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 16 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 053 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 190 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 800 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 15 490 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 909 774,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 23 904,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 5 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 106 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 412 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 228 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 348 407,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 15 338 938,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 15 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 16 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 277 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 689 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 122 397,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 35 143,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 790 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 902 769,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 615 792,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 15 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 16 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 029 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 287 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 792 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 15 737 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 100 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 312 646,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 15 338 939,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 23 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 106 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 124 575,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 23 904,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 64 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 16 529,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 163 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 694 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 254 235,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 23 202,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 542,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 274 828 637 803 875,6783 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 553 791 034 627,1000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 127 060 688 419,6525 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 230 358 778,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 117 202 241 658,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 353 480 934,0000 | |
Страница была полезной?