Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 212 315,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 172 222,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 46 832,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 775 715,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 373 996,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 084,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 441,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 448 582,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 243 936,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 895,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 92,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 93 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 39,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 297 513,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 114 718,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 933,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 080,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 448,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 022,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 180 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 180 280,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 857 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 857 550,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 395 688,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 41 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 287 463,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 143 330,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 54 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 455 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 127 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 41 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 78 734,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 357 461,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 513 346,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 118 101,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 131 459,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 6 985,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 084,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 195,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 015 930,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 051 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 297 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 627,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 448 152,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 188,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 574 310,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 928,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 373,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 59,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 404 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 61 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 252,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 832 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 379 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 82 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 158 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 114 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 40 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 905,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 307 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 191 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 218 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 845 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 180 339,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 907,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 3 963,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 821,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 42 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 988,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 878,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 795 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 68 679,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 290 027,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 821 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 550 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 257 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 306 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 821 802,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 353,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 627,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 189 079,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 196 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 178 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 368,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 86 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 453 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 471,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 90 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 489 829,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 3 346,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 656,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 865,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 108 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 761,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 120 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 197 025,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 732,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 474 247,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 631 885,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 628 720,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 098,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 669,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 201,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 003,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 197 121,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81 237,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 185 053,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 201,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 004 651,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 138 284,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 960 044,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 475 562,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 30 216,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 198 882,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 497 773,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 70 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 87 282,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 7 195,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 143 356,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 232 668,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 129 620,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 377,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 182 770,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 392 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 10 218,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 100 598,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 30 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 102 310,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 715 873,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 359,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 42 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 29 201,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 193 747,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 949 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 212 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 280,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 672,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 234 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 448 178,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 748 577,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 943,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 423 114,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 571,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 620 019,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 297,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 903,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 037,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 145,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104 378,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 752,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 22 622,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 221,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 72 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 35 870,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 885 749,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 494 228,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44 347,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26 012,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 883,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 273,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 207,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 50 564,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 782 636,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 029 513,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 750 879,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 322 659,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 241 905,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 419 672,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 216 903,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 693 980,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 954,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 349,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 91 577,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 7 142,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 683,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 20 110,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 851 124,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 688 344,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 436 974,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 232 166,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 43 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 723 062,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 724 346,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 012 472,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 146 296,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 242,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 298,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 740,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 199 073,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 139 369,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 480,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 736,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 181 728,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 859 250,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 892,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 380 054,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 559 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 95 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 277,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 50 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 92 528,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 91 362,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 75,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 922,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 380 100,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 277,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 91 233,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 559 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 95 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 50 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 92 528,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 128,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 382,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 343 147 854,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 215 744 145,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 126 712 219,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 157 319,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 535 254,0000 | |
Страница была полезной?