Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 570 596,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 975 305,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 171 477,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6 607,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 240,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 119 810,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 268 904,0000 | |
Непокрытый убыток | 10901 | 532 865,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 773 061,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 891,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 293 932,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 190 127,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 642 607,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 524 403,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 134 022,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 053,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 690 483,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4 485,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 344 360,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71 917,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 40 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 45 127,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 96,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 123 766,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 531,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 1 238,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 800 900,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 830 879,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 937 299,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 937 299,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 832,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 807,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 418 408,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 180 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 248 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 485 714,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 263 682,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 476 963,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 3 737,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 17 720,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 470 655,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 10 296,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 297,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 78 379,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 814 246,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 161 373,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 278 280,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 506,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 959 962,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 126 129,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 166,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 400,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 800 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 58 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 467 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 917 123,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 122 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 173 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 188 598,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 410 278,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 207 823,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 894,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 74 785,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 76 007,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 133 567,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 620 473,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 51 411,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 246,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 903 353,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 779 411,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 475 650,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 500,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 363,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 500,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 358,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 24 459,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 98 975,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54 595,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 298 036,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 515,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 151 455,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 915 628,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 188 558,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 686 223,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 178,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 154,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 506,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 4 031,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 60 082,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 013 437,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 132 939,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 160 210,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 136 017,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 278 467,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 066 369,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 453,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 96 210,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 227,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 681 963,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 042 027,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 530,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 232 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 140 208,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 547 992,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 381 001,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 42 345,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 230 166,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 695,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 875,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54 042,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 999 023,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 846 700,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49 999,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 439 619,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 598 679,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 206 325,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 604 527,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 328 231,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 566 542,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 269 983,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 196 921,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 61 519,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 992,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 101 990,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 549 092,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 51 739,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 564 653,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 9 732,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 240,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 6 559,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 212 735,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 372 568,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 604 557,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 7 781,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 153,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 49,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 348 180,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 6 964,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 112,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 49 654,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 832 800,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 176,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50 811,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 244,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 84 534,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 115,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 691,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 264,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 454,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 801,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 305 308,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 570,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 185 938,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 532,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 728,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 450 661,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 974 732,0000 | |
Земля | 60404 | 3 861,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 6 263,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 888 585,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 119 123,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 496,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 251,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 348,0000 | |
Материалы | 61008 | 34 887,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 107 648,0000 | |
Издания | 61010 | 95,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 92 563,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 588,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 189 184,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 13 619 482,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 96 252,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 660 842,0000 | |
Расходы | 70606 | 12 742 196,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 22 252,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 655 669,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 250 362,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 464 134,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 863 987,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 525 144,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 96,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 432,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 89,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 671,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 741 535,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 182 390,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 582 069,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 414 898,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 667,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 116 005,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 527 279,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 805 422,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 244 310,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 434 346,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 45 566,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 633 727,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 102,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 135,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 16 532,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 552 147,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 095 838,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 727 034,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 394 694,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 696 563,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 729 877,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 378 550,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 706 700,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 164,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 841 509,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 010 509,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 831 000,0000 |
Страница была полезной?