Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 565 838,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 479 641,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 230 746,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 155,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 353 774,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 153 506,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 507 110,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 086 912,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 429,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 404 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 255,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 195 363,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 356,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 127 959,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 270 918,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 401,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 752,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 479 627,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 479 627,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 116 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 116 720,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 203 877,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 73 604,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 178 390,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 112 119,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 119 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 56 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 980 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 856 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 487 607,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 398 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 046,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 898,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 243 481,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 114 548,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 382 078,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 188 539,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 333 903,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 020 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 187 415,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 171 620,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 855 383,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 244 130,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 48 397,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 27 931,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31 898,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 149,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 279 799,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 192 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 262 139,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 202 273,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 84 918,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 407 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 417 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 294 613,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 96,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 327,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 672,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 82,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 234 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 438 039,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 423 203,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 4 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 917,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 26 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 46 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 15 764,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 333,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 297 484,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 449 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 320 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 54 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 42 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 298 268,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 57 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 976,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 801 383,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 239 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 605 838,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 768 174,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 038 583,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 570 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 487 498,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 116 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 301 123,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 205 496,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 791 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 237 903,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 977,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 40 136,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 421,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 100,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 345 295,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 52 396,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 287 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 615 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40 423,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 081,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 52 998,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 433 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 602,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 53,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 402,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 200 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 392,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 352 048,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 590,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 959,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 520,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 351,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 191 805,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 155 251,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 80 167,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 334 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 714,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 879 601,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 876 016,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 618 178,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 555 860,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 248 005,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 516 849,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 13 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 149 667,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 047,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 687 571,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 73,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 52 478,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 259,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 002 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 429 849,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 379 220,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 375 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 753,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 011,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 141 435,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 154 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 146 691,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 8 445,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 776 944,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41 549,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 44 920,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30 928,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 871,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 154,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 574,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 824,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 306,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 488,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 202,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 48 108,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 565 997,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 341 886,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 563,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 371,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 168,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 421,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 424,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 756,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 220,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 833,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 129 844,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 304 431,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 59 664,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 887 021,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 129 065,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 60 731,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 912 413,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 35,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 37 675,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 17 016 672,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 178 464,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 37 039 517,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 495,0000 | |
| Расходы | 70706 | 16 112 361,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 9 338,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 37 297 257,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 584,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 221 712,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 341,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 778,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 448 591,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 362,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 27,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 2 725,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 711,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 920 530,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 44 306 811,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 546 530,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 448 801,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 194 520,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 737 063,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 359 610,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 204 553,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 85 071 823,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 517 648,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 334 748,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 488 857,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 297 612,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 430,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 975,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 505,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 643 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 94 488 777,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 374 544,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 215 815,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 838,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 290,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 374 636,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 215 599,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 962,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 193,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 423,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 486 401 429,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 153 851 958,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 354 270,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 346 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 550 722,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 299 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 320 000 000,0000 | |
Страница была полезной?