Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 180 129,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 201 424,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 110 011,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 727 409,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 420 106,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 82 209,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 850,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 355 465,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 302 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 195,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 92,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 446 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 235 678,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 122 691,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 491,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 370,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 900,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 72,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 681,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 544 647,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 544 647,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 381 575,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 381 575,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 189 530,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 60 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 74 617,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33 904,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 18 406,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 204 622,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 116 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 433 246,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 714 620,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 106 461,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 303 631,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 383 258,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 916,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 71 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 678,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 721,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 166 667,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 189 481,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 675 682,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 307,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 177 410,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 499 573,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 491,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 100,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 113,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 309 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 831 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 283 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 119 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 181 836,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 619 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 445 717,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 896 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 750 088,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 911,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 35 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 879,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 111,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 85 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 607,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 545 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 485 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 567 854,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 134 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 739 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 118,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 96,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 924 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 320 555,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 143 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 86 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 295 242,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 480,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 140 005,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 673 158,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 3 351,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 177,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13 374,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 96 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9 606,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 122 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 197 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 024,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 60,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 482 953,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 518,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 19 877,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 605,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 519,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 608,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 125 778,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 156 679,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 284 600,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 101,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 592 254,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 564 572,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 386 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 851 318,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 30 303,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 169 304,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 68 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 103 483,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 87 722,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 163 510,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 341 029,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 139 832,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 1 013,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 376,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 276 488,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 393 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 15 009,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 16 634,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 30 116,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 987,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 564 517,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 731,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 27 742,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 33 835,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 582 263,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 350 091,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 044 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 025,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 465,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 878,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 347 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 395 257,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 564 365,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 089,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 442 657,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 225,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 449,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 72,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 610,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 287,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 68 785,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 22 995,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 204,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 104 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 361,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832 271,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 462 072,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 367,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 125,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 260,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 852,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 084,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 729 129,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 816 131,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 648 210,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 793 653,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 18 922,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 57 637 719,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 501,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 20 586 088,0000 | |
| Расходы | 70706 | 56 408 572,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 20 445 004,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 272 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 271 446,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 677 098,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 937 994,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 100,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 803,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 478,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 718,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 16 120,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 777,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 311 397,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 14 788 823,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 421 943,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 705 660,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 99 238,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 349 780,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 726 592,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 022 182,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 934 372,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 507,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 349,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 985,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 181 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 96 010,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 43 787,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 863 838,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 052 083,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 472,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 212 921,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 502 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 108 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 043,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 5 967,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 239,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 500,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 212 967,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 967,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 502 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 108 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 6 043,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 154,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 384,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 023 050 094,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 899 548 691,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 118 967 976,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 819,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 525 694,0000 | |
Страница была полезной?