Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 180 129,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 185 477,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 90 805,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 727 409,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 427 602,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130 743,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 377 522,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 404 244,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 013,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 92,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 652 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 101,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 229 026,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 110 877,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 411,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 80,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 705,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 518 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 518 648,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 696 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 696 589,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 091,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 160 026,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 114 807,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 182,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 8 151,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 567 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 96 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 422 395,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 488 763,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 92 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 308 642,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 190,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 209 768,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 900,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 86 724,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 139,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 228,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 526,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 219 433,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 762 270,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 361 264,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 427,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 615 594,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 536 389,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 145,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 309 387,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 756 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 258 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 128 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 142 037,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 47 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 387 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 551 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 468 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 913 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 606 841,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 907,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 876,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 689,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 90 478,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 508,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 435 354,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 953 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 485 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 662 743,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 175 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 745 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 412,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 930 404,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 327 358,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 129 626,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 86 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 223 843,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 481,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 141 342,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 669 982,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 3 351,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 673,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13 061,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 92 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9 273,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 122 757,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 197 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 012,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 086 931,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 503,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73 824,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 195,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 520,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 114 485,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 121 489,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 160 968,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 101,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 715 464,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 609 012,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 411 154,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 073 273,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 30 175,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 167 515,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 67 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 58 922,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 70 158,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 130 695,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 342 474,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 141 418,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 1 006,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 374,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 276 403,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 390 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 22 215,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 14 555,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 30 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 36 400,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 570 601,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 487,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 23 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 48 532,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 227 692,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 836 173,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 080,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 222 111,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 895 333,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 563 130,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 772,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 394 710,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 425,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58 858,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 91,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 009,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 560,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57 867,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 811,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31 889,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 831 000,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 454 921,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 364,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 121,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 260,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 553,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 361,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55 696,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 57 637 479,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 501,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 586 088,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 390 596,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 20 445 004,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 272 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 283 405,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 689 089,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 990 991,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 22 435,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 62,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 545,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 506,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 586,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 766,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 323 168,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 102 889,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 419 998,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 812 536,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 149 145,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 202 174,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 724 761,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 014 264,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 022 693,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 573,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 55 618,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 181 591,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77 092,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 450,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 43 784,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 197 007,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 184 501,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 934 771,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 478 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 107 736,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 933 370,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 446 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 107 736,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 991,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 22 522,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 293,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 993 717 083,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 898 931 793,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 90 248 512,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 819,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 528 954,0000 | |
Страница была полезной?