Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 26 508 357,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 887 341,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 438 358,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 905 094,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 18 499 217,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 182 783,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 307,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 530,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 622 971,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 154 518,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 133 081,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 17 743,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 216,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 981 876,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 850,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 030 533,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 194 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 277 337,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 765 243,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 013 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 735 567,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 145 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 16 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 743,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 067,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 575,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 50,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 138 289,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 498 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 124 792 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 124 792 565,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 70 557,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34 313,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 10 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 804 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 592 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 215 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 304 887,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 341 849,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 604 884,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 034 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 308 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 851 279,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 154 495,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 224 971,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 923 425,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 7 682,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 611 199,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 726 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 208 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 906 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 312 797,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 13 465 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 579 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 518 591,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 151 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 16 894 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 10 128 269,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 433 688,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 271 006,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 433 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 339,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 21 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 21 171,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 904 834,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 202 100,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 546,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 109 847,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 963,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 158 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 906,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 285 743,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 751 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 288 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 887 679,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 738 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 024 422,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 907 987,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 233,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 826 324,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 295,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 403 492,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 158 795,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 128 659,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 595,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 448,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 36 790,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 208,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 896 571,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 2 613 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 24 177 715,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 3 860,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 38 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 820,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 6 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 6 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 29 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 42 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 38 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 208 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 178 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 913 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 265 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 040 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 132,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 493 729,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 496 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 381 508,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 37 963 416,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 915 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 089 128,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 29 714,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 198 004,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 560 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 387 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 68 283,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 123 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 054 062,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 59 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 493,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 542 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 033 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 355 878,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 741 166,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 713,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 837,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 844 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 863 939,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 93 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 44 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 131 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 417 126,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 5 985,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 794,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 188,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 442,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 15 883,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 36 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 229 402,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 294 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 50 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 464 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 350 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 258 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 32 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 982 710,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 238 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 160 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 388 473,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 003 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 53 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 559 821,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 587 688,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 439 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 830 197,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 347 812,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 659 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 350 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 328 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 22 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 253 258,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 23 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 288 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 699 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 404 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 775 414,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 824 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 143 849,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 131,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 197 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 047,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 033 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 58 974 102,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 487 751,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 831 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 512 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 109 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 76 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 69 201,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 036,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 843,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 806 104,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 110 321,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 218 689,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 259 505,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 778 899,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 462 904,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38 226,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 232 328,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 545 671,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 404 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 499 979,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 150 465,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 5,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 109,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 47,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 725,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 083 927,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 148 949,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 467 757,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 200 656,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 753 256,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 205,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 35,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 62 358,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 58,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77 965,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 602 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 096 397,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 576 055,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 543 065,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 512 628,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 109 158,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 106 146,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 220 288,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 303 029,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 147 359,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 112 157,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 265,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 705 231,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 938 287,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 439 366,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 13 756 980,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 5 741 514,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 254 305,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 341 052,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 808 015,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 092 204,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 216 963,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 104 846,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 094 561,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 909 834,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 3 500,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 24 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 24 388,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 55 673 923,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 994 937,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 817 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 715 487,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 221 279,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 643 662,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 142 804,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 28 268,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 554 062,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 294 620,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 739 329,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 054 835,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 783 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 693 779,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 97 347,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 696,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 669 436,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 599 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 25 802,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 871,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 358 487,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 408,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 483,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 137,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 46 422,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 41 855,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 118 662,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32 544,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 523 712,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 245 404,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 559,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 242 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 172 723,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 415 291,0000 | |
| Земля | 60404 | 32 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 647 377,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 874 337,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 245,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 590 586,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 171 742,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22 479,0000 | |
| Материалы | 61008 | 121 609,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 068,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 400,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 278 239,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 981,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12 466,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 264,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 726 906,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 112 727 337,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 54 658,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 319 629 160,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 543 590,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 208 183,0000 | |
| Расходы | 70606 | 115 858 030,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 141 564,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 320 253 642,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 057 330,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 96 934,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 98 980,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 40 282,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 66 800,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 320,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 968,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 54 793,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 56 577,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 265,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 275 803,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 971 499,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 84 998 507,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 20,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 70 486,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 74,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 835,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 47 381 794,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 480,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14 933,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 136,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 114 227,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 125 050 973,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 319 064 568,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 083 251,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 521 380,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 688 794,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 33 303 224,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 815 982 619,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 143 651,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 151,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 739 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 329 723,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 664,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 185 649,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 406,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 373 251,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 427 688,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 690 515,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 126 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 505 913 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 972 629 667,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 341 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 36 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 106 766,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 799 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 8 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 051 361,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 15 374 415,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 130 976,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 454 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 775 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 026 978,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 15 374 415,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 36 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 173 818,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 274 791 494 465 634,1806 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 520 858 140 131,1000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 128 650 297 793,1548 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 230 532 474,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 117 258 536 963,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24 496 958 292,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?