Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 464 615,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 677 298,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 592 879,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 137 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 225 610,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 16 494 563,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 046 230,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 698,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 651,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 503 600,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 476 067,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 229 880,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 21 791,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 462 226,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 554,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 118 275,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 397 209,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 533,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 791 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 089 982,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 91 855,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 124 455,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 881 610,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 44 970,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 116 490,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 871,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 344 217,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 333 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8 062,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 31 244,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 691 268,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 322 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 103 602 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 103 602 250,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 955 174,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 081 783,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 35 182,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 41 132,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 1 600 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 680 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 8 280 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 910 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 21 998 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 632 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 17 687 755,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 270 508,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 106,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 1 227 233,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 362 866,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 5 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 304 365,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 256 915,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 386 330,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 248 198,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 6 018 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 84 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 984 957,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 464 780,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 298 464,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 712 869,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 920 732,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 481 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 076 328,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 1 793,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 145,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 089,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 218,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 10,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 33 313,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 67,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 399 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 424,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 100 413,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 913 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 103 222,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 326 898,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 49 817 343,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 559 665,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 522 446,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 58,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 105,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 237 011,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 44,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 110,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 087 790,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 118 693,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 429,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 372,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 62 037,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 109,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 23 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 6 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 19 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 896,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 413 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 7 642 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 12 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 22 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 020,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 19 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 341 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 895 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 981 849,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 697 105,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 284 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 710 633,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 515 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 871 798,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 256 292,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 16 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 82 916,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 941,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 381 310,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 136 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 628 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 285 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 67 347 313,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 041 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 253,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 258,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 862,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 776,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 13 754,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 44 306,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 34 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 582 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 35 771 217,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 870 439,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 493,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 63 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 126 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 739 361,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 217,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 106 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 67,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 9 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 168 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 98 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 752 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 818 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 664 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 35 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 11 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 29 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 987,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 845 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 2 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 416 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 141 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 260 183,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 594 663,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 273 006,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 798 397,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 478 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 731 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 960 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 497 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 21 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 732,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 563,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 18 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 87 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 34 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 86 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 091 656,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 949 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 149 602,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 226,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 847 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 328 927,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 83 847 226,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 252,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 754 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 801 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 587 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 447 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 390 445,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 342 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 85 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 434,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 200 756,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 965,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 4 500,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 398,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 328 095,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 479 518,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 409 171,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 024 355,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 194,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 089 795,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 3 823,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 512 948,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9 294,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 602 638,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 71,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 454 615,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46108 | 1 100,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 67 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 14 125,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 100,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 130 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 127,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 49 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 524,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 130,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 966,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 11 458,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 300 922,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 39,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 316 478,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 880 725,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 315 912,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 446 488,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 629 488,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 678 718,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 150 618,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 965 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 511 355,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 766 796,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 921 425,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 452 835,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 837 739,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 77 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 511 068,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 416,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 883 479,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 032 987,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 025 409,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 213 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 134 409,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 21 178,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 824 252,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 357 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 212 233,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 187 569,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 137 539,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 093 589,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 630,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 460 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 460 847,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 124 193,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 140,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 57 316,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 955 676,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 38 041,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 163 171,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 533 494,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 256 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 281 846,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 256 149,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 286 587,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 367 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 692 214,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 357 033,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 496 003,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 362,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 475,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 660 294,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 255 591,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 691 228,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 792 295,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 609,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 581,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 121 001,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 788 579,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 334 869,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 981,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 102,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 909,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 51 401,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 217 824,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 805,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 312 041,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 282,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 114 514,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 916 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23 283,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 704 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 499 005,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 733 454,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 890,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 604 664,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 122 936,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48 119,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13 133,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12 613,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54 256,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 471 804,0000 | |
| Издания | 61010 | 306,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 061,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 398,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 217,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 187 488,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 101 219 184,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 372 280,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 385 760 936,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 278 618,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 29 940,0000 | |
| Расходы | 70606 | 108 073 453,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 43 249,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 386 667 729,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 451 727,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4 114,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 049,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 23 406 188,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22 660 414,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 42 611,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 21 481 995,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 448 580,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 178 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 394 424,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 685 901,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 331 577,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 871,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 36,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 346 887,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 851,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12 411,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 30 024,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 12 430,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 555 213,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 288 981 781,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 483 482,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 075 195,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 699 537,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 77 274 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 11 552 955,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 723 640 383,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 16 841 844,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 387 371,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 281 912,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 360,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 143 675,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 73 943,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 658 588,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 797 125,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 706 884,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 235 391,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 445 300 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 788 912 738,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 944 380,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 037 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 9 550,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 22 247,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 55 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 680 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 19 068 146,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 709 411,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 859 560,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 47 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 926 661,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 139,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 796 911,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 038 392,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 40 536,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 117 574,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 57 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 710 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 19 980 133,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 608 742,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 672 245,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 22 254,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 47 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 270 123,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 20,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64 194,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 375 544 167 080,5921 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 362 502 734 905,6920 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 623 081 928,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 632 153 761,8955 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 499 867 340,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 227 718 803,0046 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 195 618,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7 479 618,0000 | |
Страница была полезной?