Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 69 278,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 222 410,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 600 918,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 967 972,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 099,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 241 919,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 83 281,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 973 175,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 35 777,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 594 660,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 386 236,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 3 958,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 398 718,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 606 072,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 286 678,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 28 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 158 517,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 553 844,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 8 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 10 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 521 783,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 478 171,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 027,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 126 799,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 40 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 235 058,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 180 953,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 295,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 38 294 494,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 38 294 494,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 44 250 490,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 44 250 490,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 404 783,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 267 046,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 097,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 122 848,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 951 357,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 665 018,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 065 608,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 288 780,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 026 692,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 525 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 94 045,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 26 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 504 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 416 067,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 300 922,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 060 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 232 643,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 75 632,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 446 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 972 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 513 751,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 360 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 340 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 223 787,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 829 922,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 053 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 381 789,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 028,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 009,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 99 807,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 41,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 126 585,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 722 997,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 195,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 319 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 850 692,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 717 527,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 265 250,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 127 161,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 131 038,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 523 296,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 334,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 452,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 166,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 830,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 17 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 36 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 18 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 142,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 248 654,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 461 755,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 090 331,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 854 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 965 307,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 622 392,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 250 479,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 690 068,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 911 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 774 848,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 501,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 588 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 581 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 25 895,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 747 370,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 915 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 187 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 514 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 787 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 715 737,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 849 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 159,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 11 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 38 819,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 71 652,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 913,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 470 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 895,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 962,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 12 900 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 319 030,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 41,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 6 607,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 30 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 67 883,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 915 355,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 17 603 937,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 754 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 43 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 121 772,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 107 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 365 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 385 654,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 391,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 246 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 791 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 842 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 865 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 003 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 882 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 397,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 362,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 311 927,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 458 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 134 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 224 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 298 341,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 604 262,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 275 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 138 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 541 660,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 510,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 501 600,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 048 634,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 215 590,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 527 512,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 504 387,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 195,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 891,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 60 514,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 322 561,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 625,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85 107,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 9 785,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 696 572,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 858 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 416,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 012,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 177 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 14 096,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 6 330 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 29 458,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 640,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 715 931,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 91 736,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 743 553,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 514 640,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 142 404,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 688 980,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 39 715,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 885,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77 036,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 493 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 126 665,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 742 532,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 822 745,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 193 978,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 300 843,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 668 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 412 036,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 985 044,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 308 235,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 032 443,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 635 822,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 8 541 962,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 389 228,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 349 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 447 928,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 12 420,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 887 491,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 9 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 69 278,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 564 650,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 443 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 393 459,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 97 003,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 245 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 67 415,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 78 955,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 916 116,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 373 371,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 49 581,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 107 218,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 248 421,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 212 977,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 114 295,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 70 835,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 88 665,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 224 329,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 360 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 927 662,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 233 286,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 77 662,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 435 246,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 24 888,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 500 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 999,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 581 101,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53 098,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 475 769,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 77 847,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 008,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 099,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19 809,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 150 262,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 53 019,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 187 810,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 354,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 111 014,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 543,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 337 526,0000 | |
| Земля | 60404 | 34 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 627 801,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 178 910,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 445,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 865,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 272,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 620,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 151,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 180,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 108 859,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22 681,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 189 178,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 113 440 187,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 495 329,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 123 074 809,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 682 731,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 111 108,0000 | |
| Расходы | 70606 | 109 870 251,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 885 853,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 124 714 402,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 743 620,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 607 398,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 334 986,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 885 705,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 093 470,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 383 552,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 288 775,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 790 684,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 81 266,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 473,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 493 418,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 590 961,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 34 425,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 254 403,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 58 568,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 39 954 526,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 160 906 632,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 783 446,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 10 604 119,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 477 737,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 434 668,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 306 240,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 500 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 10 913 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 437 076 805,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 11 550 828,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 022,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 489 519,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 040 271,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 955,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 628 885,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 261 958 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 514 942 252,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 160 234,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 27 014 619,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 367 916,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 194 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 290 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 058 622,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 161 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 905 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 932 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 068 528,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 700 973,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 508 136,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 16 222 383,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 47 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 420 574,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5 599 525,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 779 904,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 120 754,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 25 102,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 520 813,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 585 186,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 1 412 233,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 101 668,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 255 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 205 769,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 6 163 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 73 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 534 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 997 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 940 369,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 16 641 236,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 86 548,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 95 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 410 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 300 790,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 002 878,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 406 437,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 089 484,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 927 859,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 817 909,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 20 910,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 558,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 008 466 015 206 058 126,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 251 808 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 434 308 295,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 543 001 239,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 099 485 325,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008 466 000 876 573 293,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 885 705,0000 | |
Страница была полезной?