Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 701,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 661,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 900,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 575,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 302 619,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 209 324,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 449,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 306,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 426,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 088,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 392,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 078 134,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 078 134,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 65,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 383,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 214 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 271,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 158,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 837,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 305,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 653,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 521,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 582,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 253 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 271 563,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 758,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 218 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 253 120,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 142,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 213 521,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 114 623,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 753,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 77,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 426,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 26,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 87,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 251,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 352,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 336,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 771,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 320,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 50 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 844,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 250,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 33 852,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 936,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 892,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 746,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 434,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 067,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 60,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 337 255,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 68 572,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 158,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 346,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 142,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 259,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 969,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 446,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 014,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 351 086,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 844,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 055 473,0000 | |
| Расходы | 70606 | 362 224,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 055 346,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 63,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 055,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 358 662,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 383,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 415,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 113 584,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 159 711,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 178 128,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 401,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 101,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 506 160,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 377 750,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 015,0000 | |
Страница была полезной?