Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 302 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 30 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 36 047,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 55 850,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 301,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 538,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 991,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 769,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 440,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 544,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 74,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 340,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 46,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 34 258,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 635,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49 549,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 948,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 262 914,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 515,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 022,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 666,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 330,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 378,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 333,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 455,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 366,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 99 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 096,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 906,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 42 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 303,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 458,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 729,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 196,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 043,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 967,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 67 238,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 952,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 65 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 36 047,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 838,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 759,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 118,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 150,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 248,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 349,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 437,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 351,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 152,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 782,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 064,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 97 592,0000 | |
| Земля | 60404 | 63 785,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 950,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 051,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 63,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 213,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 671,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 247 972,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 42 377,0000 | |
| Расходы | 70606 | 240 072,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 42 840,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 031,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42 902,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 99 699,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 309 356,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 80 100,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 257 055,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 572 628,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 87 266,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 377 502,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 105 816,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 503,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 180,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 933 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 015 556,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 175,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 977,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 30 200,0000 | |
Страница была полезной?