Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 565 838,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 479 641,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 103 596,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 257,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 438 323,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 95 358,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 693 312,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 434 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 185 803,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 620 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 699,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 697,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 87 286,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 133 974,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 141 832,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 11 497,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 695,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 39 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 978 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 978 035,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 635 943,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 635 943,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 164 650,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 92 527,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 200 740,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 91 509,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 362 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 81 895,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 722 170,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 512 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 988,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 800 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 175 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 900 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 536 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 953,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 300 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 481 410,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 792,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 84 296,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 469 078,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 864 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 848 999,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 113 153,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 561 976,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 864 711,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 46 476,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 581,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 532,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 35 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 346,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 258 243,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 155 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 248 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 610 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 861 431,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 41 341,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 24 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 24 656,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 337 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 436 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 483 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 631 887,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 62,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 136,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 102,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 68 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 158 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 956 709,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 350 401,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 36 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 28 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 18 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2 262,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 152,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 396 483,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 476 333,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 26 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 393 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 57 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 108 112,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 491 418,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 357 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 968 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 190 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 981 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 445 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 968 924,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 696,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 142 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 702,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 155 560,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 86 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 501 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 341 805,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 254 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 181 855,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 675,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 42 985,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 448,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 069 597,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 634,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 268 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 244 548,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34 280,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 405,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 39 985,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 150 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 55,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 403,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 258 172,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 200 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 742,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 508,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 448 928,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 659,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 877,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 524,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 522,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 303,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 102 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 145 417,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 127 962,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 623 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 353,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 980 260,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 30 526,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 108 134,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 090 475,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 58 377,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 18 043,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 29 605,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 635,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 7 322,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 284,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 098 644,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 070 649,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 176 723,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 86 809,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 097,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 190 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 157 199,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 693,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 739,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 17 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76 759,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 189,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 884,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 384,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 704,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 380,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 125,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 030,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 108,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47 969,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 564 628,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 286 527,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 922,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 371,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 88,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 646,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 305,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 981,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 335,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 127 120,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 789 770,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 46 336,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 25 368 858,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 350,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 204 095,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 15 265,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 25 669 730,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 516,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 109 698,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 202,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 391,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 278 341,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 508,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 066,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 25,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 611,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 524 176,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 47 304 981,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 575 942,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 756 479,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 435 208,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 027 710,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 716 634,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 157 825,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 87 377 963,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 205 084,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 623 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 540 788,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 135 886,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 273,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 583,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 165 768,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 93 744 103,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 076 113,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 669 854,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14 086,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 15 471,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 068 739,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 667 942,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 471,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23 372,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 906,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 771 941 962,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 729 204 278,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 878 166,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 346 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 242 811,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 299 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 27 971 709,0000 | |
Страница была полезной?