Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 65 004,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 13 928,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 437,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 90 474,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 205,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 462,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 892,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 630,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 308,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 961,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 230,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 876,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 134 447,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 948,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 267,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 444,0000 | |
Физические лица | 40817 | 23 230,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 199,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 16 878,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 443,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 758,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 122 038,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 176,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 2,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 70 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 913,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 10 913,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 393,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 846,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 744,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 609,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 144,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 443,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 390,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 110 635,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 259,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 268,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 476,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 700,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 15,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 327,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 327,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 16,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 222,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 225,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 152,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 218,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 056,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 22 332,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 784,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 42 033,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 4 158,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 3 806,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 22,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 967,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 692,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 227,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 025,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 223,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 204,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 106,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 723,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 694,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 265,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 908,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 908,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 232,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 128,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 290,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 116 473,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 515,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 134 664,0000 | |
Расходы | 70606 | 119 355,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 784,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 135 149,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 950,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 663,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 732,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 59 002,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 39 369,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 030,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 544 618,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 076,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 322,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 483,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 601 338,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 905,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 886,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 946 500,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 946 504,0000 |
Страница была полезной?