Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 85 800,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 17 821,0000 | |
Непокрытый убыток | 10901 | 0,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 500,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 155,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 906,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 247,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 158,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22 080,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 38 348,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 51 379,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 8 583,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 208,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 288,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 139 705,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 315,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 705,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 236,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 671,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 639,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 25,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 590 696,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 140,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 820 473,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 206 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 140 999,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 4 654 678,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 153 318,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 131 133,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 250 305,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 291 124,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 609,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 71 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 44 307,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 117 472,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 62,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 57,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 900,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 27 658,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 73 751,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223 860,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 395 965,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 8 498,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 293,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 342,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 707,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 085,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 870,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12 140,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 013,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 963,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 085,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 655,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 42 894,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 244,0000 | |
Материалы | 61008 | 6 534,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 414,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 446,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 189 804,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 448 091,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 958 724,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 449 381,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 67 561,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 997 004,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 883,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 120,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 643 657,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 709 541,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 193,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 74 788,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 134,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 339,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 369,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 273,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 428 120,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 116 322,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 997 004,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 997 004,0000 |
Страница была полезной?