Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 898 963,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 886 165,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 765 510,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 997 958,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 722 606,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 417,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 141,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 400 579,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 524 598,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 22,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 165 834,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 461,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 446 412,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 775,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 546 994,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 405 251,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 183 559,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 311 962,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 734 208,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 728,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 288 074,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 410 908,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 402 485,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 81 700,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 253,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 225 995,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 213 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 68 910,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 258 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 288,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 86 534,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 97 792,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 273 904,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 143 494 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 143 494 263,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 444 955,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 084,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 60 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 15 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 18 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 450 961,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 420 402,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 825 495,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 079 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 458 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 915 586,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 442 456,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 561 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 728 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 920 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 733 916,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 236 020,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 703 198,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 5 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 505 829,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 256 743,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 890 984,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 741 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 383 709,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 044 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 325 622,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 950 497,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 436 879,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 223 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 084 451,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 495 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 26 755 834,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 496 534,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 130 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 857 254,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 124 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 400,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 21 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 21 689,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 064 915,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 8 397,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 777 981,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 536 242,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 15 163,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 33 631,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 371 525,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101 334,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 566,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 179 523,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 617 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 456 112,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 270 664,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 39 907 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 233 092,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 473 727,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 233,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 548 194,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 297,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 946 618,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 141 082,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 258 306,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 700,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 733,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 86 300,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 678,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 43,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 333 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 774 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 17 876 314,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 8 404 562,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 040,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 27 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 10 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 10 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 074 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 813 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 539 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 431 884,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 354 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 422 303,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 884 035,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 071 641,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 283 923,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 087 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 12 746,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 54 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 327 979,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 632 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 84 527,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 121 956,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 780 407,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 57 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 133 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 997 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 716 517,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 685 551,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29 270,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 781,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 209,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 4,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 650 627,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 620 768,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 116 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 46 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 107 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 220 786,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 395,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 8 312,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 794,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 872,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 097,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 20 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 129 908,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 36 344,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 32,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 150 314,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 775 709,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 575 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 577 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 472,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 351 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 490 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 230 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 452 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 802 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 263 713,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 283 159,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 148 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 818 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 773 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 631 296,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 651 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 459 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 15 705,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 33 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 223,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 269 369,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 304 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 595 082,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 677 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 133 784,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 088 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 239 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 76,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 193 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 642 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 073 877,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 125 370,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 301 563,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 427 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 658 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 074 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81 453,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 404,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 068,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 70 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 404 874,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 993,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 739 760,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 311 794,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 169 350,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 190 400,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 450 498,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 26 574,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 212 763,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 345 649,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 801 686,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 1 400 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 28 623,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 073 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 515,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 313 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5 023,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 25 260,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 47,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 983,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26 203,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 847 112,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 377 487,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 798 863,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 729 372,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 27,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 113 950,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 296,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 78 102,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 651 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 476 259,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 520 885,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 723 839,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 541 649,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 601 012,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 25 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 94 656,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 215 917,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 222 862,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 134 855,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 203 980,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 143 604,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 090,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 535 024,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 864 678,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 305 304,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12 585 336,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 369 799,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 526 386,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 380 212,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 877 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 118 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 311 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 450 851,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 103 495,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 671 582,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 1 399 743,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 506 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 844,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 7 021,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 10 605,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 32 549 757,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 026 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 126 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 340 353,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 434 494,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 949 519,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 290 647,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 248 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 305 206,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 56 471,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 127 614,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 051,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 136 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 215 403,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 370 767,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 430 653,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 304 312,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 681 916,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 507 539,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 725 960,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 170 436,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 512 814,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 537 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 381,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 77 380,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 747 278,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 410 159,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 197 646,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 247,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50 953,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22 153,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 154 672,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 72 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 720 288,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 152,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 272 274,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 73 956,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 095 929,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 317 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 283 183,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 128 192,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 615,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 227 389,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 113 476,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 10 072,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 563 119,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 135 205,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22 295,0000 | |
| Материалы | 61008 | 119 401,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 970,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 353,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 485,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12 713,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 10 338,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 645 632,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 43 250 498,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 37 155,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 159 304 221,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 870 216,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 37 028,0000 | |
| Расходы | 70606 | 46 479 122,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 117 122,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 159 268 616,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 233 188,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 83 648,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 32 418,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 3 491 281,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 908 607,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 57 772,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 139,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 15 205,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 23 944,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 459 280,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 735,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 219 070,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 329 503,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 270,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 671 624,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 365 860,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 57 204 272,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 7,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 403,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 86,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 174,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 171 065,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 802,0000 | |
| Бланки | 91207 | 57,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 13 995,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 190,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 335 602,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 97 854 816,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 346 317 775,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 322 209,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 241 446,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 631 549,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 37 358 179,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 9 389,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 937 518 715,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 390 080,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 155,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 324 712,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 486 117,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 658,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 979 903,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 552,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 603 838,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 242 407,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 406 548,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 101 319,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 515 720 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 060 852 366,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 730 653,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 828 061,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 14 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 314 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 272 377,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 54 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 774 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 807 081,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 66 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 303 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 159 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 156 928,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 357 410,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 31 786,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 13 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 558 812,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 342 418,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 701 948,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 558 754,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 9 035,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 39 327,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 305 842,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 31 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 330 250,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 13 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 612 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 282 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 936 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 936 016,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 213 378,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 57 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 13 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 317 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 958 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 5 767 678,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 312,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 678 899,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 29 475,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 256,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 369 871 524 815,0669 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 21,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 241 679 279 632,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 123 786 716 272,1411 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 251 701 842,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 151 522 673,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 292 185 680,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 710 118 992,0000 | |
Страница была полезной?