Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит"
Регистрационный номер
1202
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 184,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 763,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 251,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 424,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 682,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 395,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 201,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 6 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 198,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 25 568,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 154,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 420,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 503,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 225,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 932,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 125,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 83,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 250,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 002,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 785,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 156,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 85,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 40,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 333,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 336,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 699,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 160,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 160,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 252,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 081,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 864,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 300,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 870,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 220,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 431,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 031,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 575,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 492,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 218 693,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 299 375,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 214 928,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 793,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 103 490,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 974,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 130,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 835,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 215 721,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 624 010,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 822,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 822,0000 | |
Страница была полезной?