Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 185 411,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 955,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 141 178,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 158,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 57 845,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 964 779,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 213 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 611,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 116 259,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 738,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 372,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 319,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 134,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 292,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 033,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 655,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 655,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 435 169,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 435 170,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 899,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 277,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 142 355,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 388 415,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 204,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 952 375,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 41 836,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 86,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 490 848,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 988 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 319,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 321,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 502,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 556,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 231,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 852,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 35,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 60,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 612,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 734,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 296,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 96 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 945 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 643 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 296 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 318 535,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 230 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 34 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 768,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 219 968,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 263 273,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 573 254,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 197 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 717 971,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 438,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 16 800,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 771,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 280 781,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 170,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 827,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 118 164,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 704,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 876,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 93 042,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 11 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 72 013,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 156 429,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 59 968,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 180 805,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 90 625,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 535 153,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 605,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 667,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 7 063,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 68 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 954,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 16,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 718,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 18 114,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 346,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 405 339,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 230,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 215 408,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 531,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 414 602,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 403 604,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 24 967,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 959,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 334,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 420,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26 606,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 955,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 7 846,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 130,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 755,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127 417,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 440,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 038,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 490,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 278,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 45,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 374,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 66,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 411,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 257,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 979 529,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 378,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 711 089,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 153 625,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 433,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 497 269,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 12 367,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 18 299 362,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 5 968,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 311 237,0000 | |
| Расходы | 70706 | 18 141 983,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 790,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 312 717,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 73 712,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 115 443,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 274,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 131 977,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 37 292,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 374 352,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 975 114,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 67,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 287 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 983 177,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 105 444,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 921,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 888,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 87 596,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 55,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 104 284,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 761 476,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 514 617,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 056 074,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 132,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 061 206,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 166 643 348,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 655 449,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 161 867 787,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 120 132,0000 | |
Страница была полезной?