• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 209 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 814,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 900,0000
Резервный фонд 10701 53 112,0000
Нераспределенная прибыль 10801 389,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 294,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 348,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 500,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 362,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 142 028,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 142 028,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 150,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 294,0000
Резервы на возможные потери 30607 41,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 769,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 996,0000
Коммерческие организации 40702 63 807,0000
Некоммерческие организации 40703 1 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 433,0000
Физические лица 40817 18 236,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 243,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 127 977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 377 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 296 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 537,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 580,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 080,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 486,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 523,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 158,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 663,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 448,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 339 951,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 087,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000
Резервы на возможные потери 45515 49 006,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 016,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 371,0000
Физическим лицам 45815 65 859,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 177,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 104,0000
Физическим лицам 45915 6 327,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 377,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 583,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 170,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 964,0000
Требования по получению процентов 47427 5 241,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 969,0000
Прочие долговые обязательства 50107 73 696,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 188 397,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 181,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 098,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 67 561,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 95,0000
Резервы на возможные потери 50507 95,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10,0000
Прочих резидентов 50606 1 708,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 093,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 724,0000
Резервы на возможные потери 50719 26,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 697,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 238,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 807,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 116,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 819,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 420,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 962,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 495,0000
Амортизация основных средств 60601 16 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 920,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 632,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 414,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 827,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 251 954,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 823,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 120 267,0000
Расходы 70606 261 705,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 110 638,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 1 876,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73 780,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 833,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 402,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 82 524,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 636 300,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 5 211,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 9 750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 567 935,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 17 900,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 898,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 677,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 173,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 744 383,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 709 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 38,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 35,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 34,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 109 967,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 108 714,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 500,0000
Страница была полезной?