Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 30 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 506,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 644 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 825,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 131,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 436 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 326 057,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 72 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 059,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 381,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 264,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 229 974,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 730,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 504,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 717 269,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 717 269,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 430,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 48 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 230 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 69 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 290,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 649,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 257,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 526 849,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 74,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 985,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 117,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 131 438,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 444 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 519 575,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 430 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 621 561,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 859,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 745,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 240,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 27 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 342 865,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 371 866,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25 663,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 426,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 394,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 139,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 346,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 706,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 257,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 991,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 095,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 218 169,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 106 971,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 33,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 844,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 172,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 283,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 028,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 113,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 127 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 496,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 968,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 230 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2 345,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 615,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 082,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 285,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 330,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 210,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 568,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 329,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 171,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 515,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 091,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 25,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 171,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 228,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 574,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 209 376,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 29,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 797 295,0000 | |
| Расходы | 70606 | 821 341,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 19,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 175 061,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 467 198,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 808 096,0000 | |
| Расходы | 70706 | 3 613 701,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 036,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 560 426,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 21 049,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 402 527,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 160,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 282 340,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 200,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 286 648,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 808 719,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 709 298,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 124 499,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 607 566,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 293 783,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 071,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91 587,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 049,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 127,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 899,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 944 265,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 738 340,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 374 118,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 814 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 689 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 442 817,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 180 289,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 374 147,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 509 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 790 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 827 821,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 664 399,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 886 987,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 177 488,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 599 934,0000 | |
Страница была полезной?