Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 65 004,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 865,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 437,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 158 221,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 357,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 112 748,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 809,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 401,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 100,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 238 491,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 306,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 202,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 361,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 81 121,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 326,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 144,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 232 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 214,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 943,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 997,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 98 726,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 700,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 29 225,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 213,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 606,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 926,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 900,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 42 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 518,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 812,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 047,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 773,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 433,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 523,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 476,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 229,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 106,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 295,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 290,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 612,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 744,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 545,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 908,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 908,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 351,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 047,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 195,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 29 934,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 367,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 477,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 30 095,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 40,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 273 577,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 35 900,0000 | |
| Расходы | 70706 | 267 545,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 3 570,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 37 158,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 496,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 243,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 662,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 59 002,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 17 554,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 36 470,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 503 099,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 076,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 98 038,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 596 478,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 628,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 40,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 668,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 942 180,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 942 185,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?