Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 20 803,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 958 590,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 173 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 477 318,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 399,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 595,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 773 310,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 746 205,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 957 249,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 679 315,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 818 999,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 467,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 925 172,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 476 744,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 159 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 394 368,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 758 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 208 701,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 43 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 21,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 501 956,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 923 661,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 102 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 365 186,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 219,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 656 981,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 489 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4 147,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 46 936,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 924 879,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 404 196,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 136 407 581,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 136 407 581,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 013 246,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 396 487,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 983,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 35 250 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 40 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 850 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 790 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 099 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 073 759,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 20 424 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 340 753,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 428,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 2 239 482,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 17 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 31 243 482,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 328 066,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 114 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 372 496,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 347 363,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 486 774,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 9 957,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 30,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 970,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 529,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 188,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 831,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 956 122,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 205,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 71 060,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 65,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 154 841,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62 260,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 732 028,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 495 460,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 554 293,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 341 699,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 103,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 868 480,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 59,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 456 711,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 149 624,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 74 982,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 319,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 190,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66 190,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 225,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 270 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 12 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 35,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 170 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 123 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 222 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 967 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 927 605,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 228 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 917 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 927 856,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 357 432,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 446 009,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 251 790,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 40 363,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 011 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 32 107,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 481 528,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 26 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 976 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 677 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 877 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 562 322,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 809 587,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 742,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 289,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 320,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 208 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 659 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 527 827,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 941 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 704 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 003 280,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 97 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 661 731,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 118,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 41 339,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 715,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 62,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 654 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 22 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 518 774,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 82 977,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 045 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 866 736,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 388 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 629,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 732 021,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 559 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 785,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 246,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 55 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 47 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 097 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 375 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 912 836,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 934 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 819,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 232 375,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 794 047,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 521 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 476 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 122 899,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 50 724 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 124 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 487,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 36 592,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 19 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 95 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 46 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 162 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 210 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 250 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 926 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 91 449,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 015 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 956 783,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 93 684 279,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 059,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 772 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 705 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 209 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 604 103,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 943 845,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 558 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 843 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 84 990,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 104 054,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 16 366,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 141 537,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 582,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 4 466,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 89 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 763 002,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 196 011,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 252 325,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 261,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 221 058,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 153,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 949,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 114 511,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 945,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 420 280,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 204 380,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 292 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 22 261,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 509,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 931,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 150,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 7 279,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 926,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 464 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 576,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 449 844,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 929 793,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 180 146,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 143 273,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 660 203,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 948 507,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145 976,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 473 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 970 930,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 598 244,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 148 792,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 498 633,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 463 567,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 72 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 036 017,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 282,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 847 734,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 95 104,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 110 363,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 610 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 196 216,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 324 763,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 808,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 112 131,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 355 932,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 731 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 629 974,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 202 061,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 4 148,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 483,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 231 398,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 275,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 6 145,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 577 483,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 101 348,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 756 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 16 655,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 140 603,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 058 127,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 70 953,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 440 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 107 414,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 479 071,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 899 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 461 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 95 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 918 497,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 868 857,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 693 737,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 497 447,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 619,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 149 697,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 251 829,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 826 856,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 945 444,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 713,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 253 361,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 108 258,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 410 000,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 428,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 536,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 005,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81 900,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29 611,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 423 209,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8 376,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 116 184,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 143 616,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23 906,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 579 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 474 832,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 771 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 215 613,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96 290,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 32 052,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10 259,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11 446,0000 | |
| Материалы | 61008 | 58 900,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 434 202,0000 | |
| Издания | 61010 | 420,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 144,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 365,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20 615,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 175 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 135 101,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 176 458,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 59 755 073,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 645 765,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 460,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 776 893,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 68 832,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 232 504,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 934 839,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 282,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 159 625,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 116 155 570,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 75 701,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 188 135 796,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 12 301 434,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 203 070,0000 | |
| Расходы | 70706 | 110 048 781,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 853 029,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 187 672 426,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 13 008 574,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 106 462,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 943 057,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 140 354,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22 738 905,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 920 930,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 536 803,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23 527 120,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 448 598,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 113,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 361 161,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 535 844,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 429 283,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 052 449,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 219,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 401,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 819 360,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 460,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 642 995,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 1 463 273,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 30 933,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 14 327,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 40 580 904,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 278 268 660,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 32 499 444,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 570 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 92 100 419,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 130 904,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 816 322 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 19 034 235,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 054 422,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 334,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 149,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 234 087,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 89 647,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 374 762,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 711 435,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 476 056,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 217 998,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 465 344 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 867 321 232,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 760 080,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 847 695,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 67 279,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 522 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 799 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 772 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 57 387,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 876 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 75 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 925 172,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 981 818,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 52 113,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 078 038,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 111,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 33 656,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 749 158,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 815 957,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 48 572,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 33 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 55 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 558 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 814 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 921 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 75 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 231 218,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 884 899,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 13 360,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 57 387,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 753 711,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 851 985,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 329,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 619 310 024 745,7055 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 609 757 478 273,2976 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 973 352 859,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 010 101 097,4033 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 295 088 235,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 194 638 512,0046 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 196 136,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 28 263 639,0000 | |
Страница была полезной?