Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 15 282,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 362 846,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 344,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 68 138,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 106 855,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 085,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 144 880,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 264 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 507,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 900,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 156,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 743,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 638,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 129 027,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 129 027,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 689,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 275 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 24 856,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 155 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 92 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 182 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 192 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 387 514,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 106 244,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 771,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 180,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 779,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 057,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 401 606,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 159,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 71 166,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 199 648,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 838,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 338,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 132,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 134,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 718,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 77 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 081,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 893,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 57 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 151 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 373 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 463 243,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 787,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 38 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 19 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 507,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 81 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 867,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 519 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 345 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 334 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 258 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 713,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 239 762,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 168 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 902,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 426,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 425 266,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 527,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 727,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 482,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 534,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 818,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 137,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 018,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 113 403,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 429,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 953,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 214,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 257 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 804,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 245,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 096,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 16 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 658,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 034,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 66 408,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 15 282,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 103 084,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 733,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 17 946,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 135,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 96,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 412,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 639,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 780,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 640,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 581,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 447 864,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 276,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 632,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 834,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 386,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 138,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 635,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 161 949,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 383,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 232 020,0000 | |
| Расходы | 70606 | 101 623,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 315 231,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 558,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 514 458,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 151,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 866 369,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 357 627,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 3 074,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 968 401,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 27 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 387,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 570,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 301 260,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 300 163,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 275,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 12,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 81,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 881 508,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 126 831,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 954 491,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 056 011,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 113 942,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 61 971,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 391 941,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 103 435,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 609 010,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 299,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 041,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 27 356,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 797,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 625,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 605 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 445 649,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 562 717,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 552 746,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 971,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 720,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69 348,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 835,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 69 348,0000 | |
Страница была полезной?