Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 265,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 387 375,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 395,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 754,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 944,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 766,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 736,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 026,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 092,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 876,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 470 732,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 240 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 907,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 298,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 254,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 399 701,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 115,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 488,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 000,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 92 374,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 462,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 155 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 207 469,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 106 688,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 102 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 989,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 943,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 778,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 81 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 194 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 761 287,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 862,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 425 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 411 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 113 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 049,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 141 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 381 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 598 541,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 273,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 44 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 856,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 790,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 531,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 803,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 133 665,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 122,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 327,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 900,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 309,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 547,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 16 503,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 287,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 261 734,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 778,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 354,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 600,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 799,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 231,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 78,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 881,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 610 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 693,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 352,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 350,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 86,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 65,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 418,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 25,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 542,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 513,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 174,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 340,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 794 762,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 594 920,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 660,0000 | |
| Расходы | 70606 | 786 355,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 192,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 557 820,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 304,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 331,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 315 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 693 087,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 703 373,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 982 766,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 817,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 711 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 318 315,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 139 571,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 138 088,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 483,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 441 731,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 50 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 226 124,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 165 159,0000 | |
Страница была полезной?