Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 30 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 506,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 644 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 037,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 554,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 476 598,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 931 657,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 176,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 056,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 360,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 64,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 560,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 169,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 760 541,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 760 541,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 430,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 613,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 180 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 180 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 230 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 64 290,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 360 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 69 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 290,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 107 917,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 369,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 966,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 955,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 75,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 42,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 66,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 504,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 336,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 131 101,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 444 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 105 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 416 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 465 295,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 329,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80 348,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 96 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 966,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 344 000,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 311 600,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 19 901,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8 240,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 310,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 511,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 403,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 818,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 999,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 391,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 744,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 120 000,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 86 356,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 034,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 200,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 172,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 283,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 015,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 113,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 114,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 13,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 230 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2 328,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 103,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 096,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 282,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 393,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 168,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 466,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 74,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 908,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 79 648,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 896,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 275,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 49,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 172,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 257,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 156,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 048,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 079 188,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 517 760,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 920 090,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 215,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 454 706,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 482 523,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 956,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 276 270,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 200,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 276 779,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 830 368,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 501 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 89 896,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 385 231,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 198 729,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 071,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77 288,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 044,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 127,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 714 011,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 474 274,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 928 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 808 500,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 68 327,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 911 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 893 923,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 664 579,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 886 987,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 177 668,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 599 934,0000 | |
Страница была полезной?